日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 157,523 |
| コール・ローン | 1,258,319 |
| 親投資信託受益証券 | 73,065,066 |
| 流動資産計 | 74,480,908 |
| 資産の部合計 | 74,480,908 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 511,964 |
| 未払受託者報酬 | 10,579 |
| 未払委託者報酬 | 153,342 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 3,464 |
| 流動負債計 | 679,350 |
| 負債の部合計 | 679,350 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 73,934,088 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,530 |
| （分配準備積立金） | 838,676 |
| 元本等合計 | 73,801,558 |
| 純資産の部合計 | 73,801,558 |
| 負債・純資産合計 | 74,480,908 |
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