有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/15-2025/07/11)

日本中小型成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2025年 1月14日現在	2025年 7月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		159,673	1,252,368
コール・ローン		4,159,252	9,648,299
株式		122,144,400	179,567,500
未収入金		3,396,201	1,077,408
未収配当金		235,400	329,100
未収利息		23	120
流動資産合計		130,094,949	191,874,795
資産合計		130,094,949	191,874,795
負債の部
流動負債
未払金		1,622,378	1,921,264
流動負債合計		1,622,378	1,921,264
負債合計		1,622,378	1,921,264
純資産の部
元本等
元本	*1	107,784,923	135,666,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		20,687,648	54,286,736
元本等合計		128,472,571	189,953,531
純資産合計	*2	128,472,571	189,953,531
負債純資産合計		130,094,949	191,874,795

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2025年 1月15日 至 2025年 7月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 1月14日現在				2025年 7月11日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			107,784,923口				135,666,795口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1919円			1口当たりの純資産額	1.4001円
		(10,000口当たりの純資産額	11,919円)			(10,000口当たりの純資産額	14,001円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2024年 7月12日 至 2025年 1月14日	自 2025年 1月15日 至 2025年 7月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2025年 1月14日現在	2025年 7月11日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2025年 1月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 7月12日
期首元本額	95,683,727円
期首より2025年 1月14日までの追加設定元本額	44,012,660円
期首より2025年 1月14日までの一部解約元本額	31,911,464円
期末元本額	107,784,923円
2025年 1月14日現在の元本の内訳(*)
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)	107,784,923円

2025年 7月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 1月15日
期首元本額	107,784,923円
期首より2025年 7月11日までの追加設定元本額	29,741,916円
期首より2025年 7月11日までの一部解約元本額	1,860,044円
期末元本額	135,666,795円
2025年 7月11日現在の元本の内訳(*)
日本中小型成長株ファンド(実績報酬型)	135,666,795円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2025年 1月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,477,009
合計	5,477,009

2025年 7月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	27,410,241
合計	27,410,241

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	トヨコー	2,200	2,593.00	5,704,600
		やまみ	1,000	4,705.00	4,705,000
		ペプチドリーム	1,200	1,664.50	1,997,400
		アジアパイルホールディングス	6,800	987.00	6,711,600
		MARUWA	200	42,330.00	8,466,000
		木村工機	700	9,920.00	6,944,000
		三井海洋開発	1,700	6,420.00	10,914,000
		キッツ	5,400	1,207.00	6,517,800
		三井E&S	2,400	2,573.00	6,175,200
		大崎電気工業	7,700	999.00	7,692,300
		日本電子材料	2,300	2,272.00	5,225,600
		イノテック	3,400	1,436.00	4,882,400
		北里コーポレーション	1,000	1,880.00	1,880,000
		MTG	1,600	4,090.00	6,544,000
		鴻池運輸	2,000	3,140.00	6,280,000
		Synspective	4,200	1,276.00	5,359,200
		プロシップ	1,600	2,951.00	4,721,600
		IGポート	1,100	2,078.00	2,285,800
		セーフィー	6,600	1,088.00	7,180,800
		ハピネット	1,600	5,620.00	8,992,000
		西華産業	1,800	4,720.00	8,496,000
		アストロスケールホールディングス	6,100	676.00	4,123,600
		メンバーズ	3,900	1,180.00	4,602,000
		NJS	1,500	5,730.00	8,595,000
		MIC	2,300	2,326.00	5,349,800
		ウェルネス・コミュニケーションズ	300	3,060.00	918,000
		フォーラムエンジニアリング	3,400	1,183.00	4,022,200
		Fast Fitness Japan	3,500	1,494.00	5,229,000
		GENDA	7,500	873.00	6,547,500
		大栄環境	2,100	2,983.00	6,264,300
		AViC	2,900	2,152.00	6,240,800
	計	銘柄数:31			179,567,500
		組入時価比率:94.5%			100.0%
	合 計				179,567,500

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。