半導体関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 7,952,601,375 |
| 投資信託受益証券 | 280,938,909,875 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収利息 | 14,685 |
| 流動資産計 | 288,891,535,935 |
| 資産の部合計 | 288,891,535,935 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 687,167,657 |
| 未払受託者報酬 | 30,339,443 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,801,545 |
| その他未払費用 | 1,154,754 |
| 流動負債計 | 1,731,463,399 |
| 負債の部合計 | 1,731,463,399 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 199,141,379,576 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,018,692,960 |
| （分配準備積立金） | 67,691,857,689 |
| 元本等合計 | 287,160,072,536 |
| 純資産の部合計 | 287,160,072,536 |
| 負債・純資産合計 | 288,891,535,935 |
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