半導体関連世界株式戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月7日 | 2026年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,709,627,195 | 21,605,000,689 |
| 投資信託受益証券 | 236,823,588,157 | 568,421,524,559 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,086 |
| 未収入金 | 2,200,000,000 | － |
| 未収利息 | 73,025 | 571,248 |
| 流動資産計 | 244,733,298,401 | 590,027,106,582 |
| 資産の部合計 | 244,733,298,401 | 590,027,106,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,246,961,817 | 2,137,711,448 |
| 未払受託者報酬 | 36,072,102 | 65,356,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,205,927,533 | 2,211,172,422 |
| その他未払費用 | 1,333,404 | 1,825,546 |
| 流動負債計 | 4,490,294,856 | 4,416,065,768 |
| 負債の部合計 | 4,490,294,856 | 4,416,065,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 180,390,310,640 | 137,534,386,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,852,692,905 | 448,076,653,881 |
| （分配準備積立金） | 46,933,138,669 | 365,713,318,561 |
| 元本等合計 | 240,243,003,545 | 585,611,040,814 |
| 純資産の部合計 | 240,243,003,545 | 585,611,040,814 |
| 負債・純資産合計 | 244,733,298,401 | 590,027,106,582 |
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