- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/09-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 7月 8日現在) | 第2期 (2025年 7月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,952,601,375 | 5,709,627,195 |
| 投資信託受益証券 | 280,938,909,875 | 236,823,588,157 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,024 |
| 未収入金 | - | 2,200,000,000 |
| 未収利息 | 14,685 | 73,025 |
| 流動資産合計 | 288,891,535,935 | 244,733,298,401 |
| 資産合計 | 288,891,535,935 | 244,733,298,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 687,167,657 | 3,246,961,817 |
| 未払受託者報酬 | 30,339,443 | 36,072,102 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,801,545 | 1,205,927,533 |
| その他未払費用 | 1,154,754 | 1,333,404 |
| 流動負債合計 | 1,731,463,399 | 4,490,294,856 |
| 負債合計 | 1,731,463,399 | 4,490,294,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,141,379,576 | 180,390,310,640 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,018,692,960 | 59,852,692,905 |
| (分配準備積立金) | 67,691,857,689 | 46,933,138,669 |
| 元本等合計 | 287,160,072,536 | 240,243,003,545 |
| 純資産合計 | 287,160,072,536 | 240,243,003,545 |
| 負債純資産合計 | 288,891,535,935 | 244,733,298,401 |
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