- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/08)
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 243,677,176,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,096,504,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 242,580,672,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,162,711,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1882 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,882 | 円) |
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 243,677,176,747 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,096,504,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 242,580,672,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,162,711,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1882 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,882 | 円) |
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