有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/12-2024/01/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	30,132,846	9,072,999
投資信託受益証券 合計		30,132,846	9,072,999
親投資信託受益証券	日本株式インデックス225マザーファンド	1,804,139	6,728,897
	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	1,381,550	3,897,905
	日本リートインデックスJ-REITマザーファンド	2,579,665	6,497,144
親投資信託受益証券 合計		5,765,354	17,123,946
合計		35,898,200	26,196,945

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。