いちご・レジデンス・トークンー中目黒・神楽坂・明大前・代々木・三軒茶屋-(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月31日 | 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 信託現金及び信託預金 | 57,055 | 65,224 |
| 銀行勘定貸 | 29,111 | 52,857 |
| 前払費用 | 8,523 | 8,523 |
| 未収入金 | 156 | 756 |
| 流動資産計 | 94,847 | 127,362 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 1,719,470 | 1,719,470 |
| 減価償却累計額 | -103,915 | -126,941 |
| 信託建物（純額） | 1,615,555 | 1,592,529 |
| 信託構築物 | 17,162 | 17,162 |
| 減価償却累計額 | -840 | -1,029 |
| 信託構築物（純額） | 16,321 | 16,132 |
| 信託土地 | 5,405,030 | 5,405,030 |
| 有形固定資産合計 | 7,036,907 | 7,013,693 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 31,964 | 27,702 |
| 投資その他の資産合計 | 31,964 | 27,702 |
| 固定資産計 | 7,068,871 | 7,041,395 |
| 資産の部合計 | 7,163,719 | 7,168,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 396 |
| 未払費用 | 22,187 | 24,504 |
| 前受収益 | 21,226 | 22,919 |
| その他 | 647 | 1,279 |
| 流動負債計 | 44,062 | 49,100 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| その他 | 148 | 148 |
| 固定負債計 | 5,100,148 | 5,100,148 |
| 負債の部合計 | 5,144,210 | 5,149,248 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 2,138,990 | 2,138,990 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -119,493 | -119,493 |
| 元本合計 | 2,019,506 | 2,019,506 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益 | 2 | 3 |
| 留保金合計 | 2 | 3 |
| 元本等合計 | 2,019,508 | 2,019,509 |
| 負債元本等合計 | 7,163,719 | 7,168,758 |
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