はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,455,566 |
| 親投資信託受益証券 | 1,363,708,863 |
| 流動資産計 | 1,366,164,429 |
| 資産の部合計 | 1,366,164,429 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,987,400 |
| 未払受託者報酬 | 68,031 |
| 未払委託者報酬 | 253,929 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 11,282 |
| 流動負債計 | 2,320,643 |
| 負債の部合計 | 2,320,643 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,247,260,148 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,583,638 |
| 元本等合計 | 1,363,843,786 |
| 純資産の部合計 | 1,363,843,786 |
| 負債・純資産合計 | 1,366,164,429 |
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