はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月3日 | 2025年12月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,556,710 | 111,933,280 |
| 親投資信託受益証券 | 55,931,273,887 | 98,243,023,282 |
| 未収入金 | 4,288,186 | － |
| 未収利息 | 676 | 1,501 |
| 流動資産計 | 55,986,119,459 | 98,354,958,063 |
| 資産の部合計 | 55,986,119,459 | 98,354,958,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,396,430 | 64,782,063 |
| 未払受託者報酬 | 4,459,715 | 7,626,155 |
| 未払委託者報酬 | 16,649,559 | 28,470,918 |
| その他未払費用 | 743,237 | 1,270,964 |
| 流動負債計 | 49,248,941 | 102,150,100 |
| 負債の部合計 | 49,248,941 | 102,150,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,803,949,206 | 56,822,151,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,132,921,312 | 41,430,655,998 |
| （分配準備積立金） | 1,394,371,389 | 1,328,998,893 |
| 元本等合計 | 55,936,870,518 | 98,252,807,963 |
| 純資産の部合計 | 55,936,870,518 | 98,252,807,963 |
| 負債・純資産合計 | 55,986,119,459 | 98,354,958,063 |
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