- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 6月 3日現在) | 第2期 (2025年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,971,056 | 50,556,710 |
| 親投資信託受益証券 | 11,863,714,708 | 55,931,273,887 |
| 未収入金 | - | 4,288,186 |
| 未収利息 | 17 | 676 |
| 流動資産合計 | 11,871,685,781 | 55,986,119,459 |
| 資産合計 | 11,871,685,781 | 55,986,119,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,464,063 | 27,396,430 |
| 未払受託者報酬 | 476,814 | 4,459,715 |
| 未払委託者報酬 | 1,780,027 | 16,649,559 |
| その他未払費用 | 79,416 | 743,237 |
| 流動負債合計 | 6,800,320 | 49,248,941 |
| 負債合計 | 6,800,320 | 49,248,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,940,199,515 | 40,803,949,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,924,685,946 | 15,132,921,312 |
| (分配準備積立金) | 1,066,222,393 | 1,394,371,389 |
| 元本等合計 | 11,864,885,461 | 55,936,870,518 |
| 純資産合計 | 11,864,885,461 | 55,936,870,518 |
| 負債純資産合計 | 11,871,685,781 | 55,986,119,459 |
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