有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)
はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)
(参考)S&P 500指数連動型マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,624,168,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,379,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,618,788,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,046,173,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4140 | 円 |
(参考)S&P 500指数連動型マザーファンド
| 2024年6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,139,581,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,672,873 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,910,909,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,481,162,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4153 | 円 |
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