有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)
①【純資産の推移】
はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)
はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)
| 2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2024年 6月 3日) | 11,864 | 11,864 | 1.3271 | 1.3271 |
| 2023年 7月末日 | 514 | ― | 1.0278 | ― | |
| 8月末日 | 619 | ― | 1.0506 | ― | |
| 9月末日 | 662 | ― | 1.0236 | ― | |
| 10月末日 | 698 | ― | 0.9909 | ― | |
| 11月末日 | 793 | ― | 1.0650 | ― | |
| 12月末日 | 890 | ― | 1.0809 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,153 | ― | 1.1582 | ― | |
| 2月末日 | 4,012 | ― | 1.2187 | ― | |
| 3月末日 | 6,305 | ― | 1.2704 | ― | |
| 4月末日 | 8,785 | ― | 1.2827 | ― | |
| 5月末日 | 11,727 | ― | 1.3128 | ― | |
| 6月末日 | 15,618 | ― | 1.4140 | ― | |
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