はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)

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    2025/08/28 9:08
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    【項目】
    51項目
    S&P 500指数連動型マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2025年 6月 3日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金37,664,755
    コール・ローン724,695,229
    株式76,907,005,560
    投資証券1,565,302,350
    派生商品評価勘定5,106,521
    未収配当金71,666,153
    未収利息9,692
    差入委託証拠金1,203,305,387
    流動資産合計80,514,755,647
    資産合計80,514,755,647
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定13,492,954
    未払解約金13,661,850
    その他未払費用533,600
    流動負債合計27,688,404
    負債合計27,688,404
    純資産の部
    元本等
    元本58,605,112,927
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)21,881,954,316
    元本等合計80,487,067,243
    純資産合計80,487,067,243
    負債純資産合計80,514,755,647

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    投資証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    先物取引
    計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準受取配当金
    原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
    有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2025年 6月 3日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.3734円
    (10,000口当たり純資産額)(13,734円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2024年 6月 4日
    至 2025年 6月 3日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2025年 6月 3日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    株式
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    投資証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2025年 6月 3日現在
    期首2024年 6月 4日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額12,862,022,181円
    同期中における追加設定元本額46,355,412,384円
    同期中における一部解約元本額612,321,638円
    期末元本額58,605,112,927円
    期末元本額の内訳*
    はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500)40,724,678,817円
    野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け)17,880,434,110円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2025年6月3日現在)

    種類通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    株式米ドルBAKER HUGHES CO10,45637.32390,217.92
    HALLIBURTON CO9,27820.01185,652.78
    SCHLUMBERGER LTD15,23333.34507,868.22
    APA CORPORATION3,93417.3368,176.22
    CHEVRON CORP18,229137.842,512,685.36
    CONOCOPHILLIPS13,91786.721,206,882.24
    COTERRA ENERGY INC7,86625.08197,279.28
    DEVON ENERGY CORP6,72831.14209,509.92
    DIAMONDBACK ENERGY INC2,069137.59284,673.71
    EOG RESOURCES INC6,088111.34677,837.92
    EQT CORP6,55056.66371,123.00
    EXPAND ENERGY CORP2,232119.30266,277.60
    EXXON MOBIL CORP47,479103.054,892,710.95
    HESS CORP3,025133.75404,593.75
    KINDER MORGAN INC20,60528.65590,333.25
    MARATHON PETROLEUM CORP3,447158.75547,211.25
    OCCIDENTAL PETE CORP7,37041.44305,412.80
    ONEOK INC6,74182.51556,199.91
    PHILLIPS 664,498114.28514,031.44
    TARGA RESOURCES CORP2,389162.35387,854.15
    TEXAS PACIFIC LAND CORP2131,110.14236,459.82
    VALERO ENERGY CORP3,461128.30444,046.30
    WILLIAMS COS13,48661.27826,287.22
    AIR PRODUCTS2,466278.70687,274.20
    ALBEMARLE CORP1,29055.0971,066.10
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC1,97892.97183,894.66
    CORTEVA INC7,30770.95518,431.65
    DOW INC7,86127.20213,819.20
    DUPONT DE NEMOURS INC4,64066.08306,611.20
    EASTMAN CHEMICAL CO.1,10178.6186,549.61
    ECOLAB INC2,770265.15734,465.50
    INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE2,85375.71216,000.63
    LINDE PLC5,193464.572,412,512.01
    LYONDELLBASELL INDU-CL A2,80654.44152,758.64
    MOSAIC CO/THE3,73836.79137,521.02
    PPG INDUSTRIES2,473110.35272,895.55
    SHERWIN-WILLIAMS2,543355.44903,883.92
    MARTIN MARIETTA MATERIALS642541.61347,713.62
    VULCAN MATERIALS CO1,446263.38380,847.48
    AMCOR PLC23,5259.03212,430.75
    AVERY DENNISON CORP916176.18161,380.88
    BALL CORP3,45852.15180,334.70
    IP(INTERNATIONAL PAPER CO)5,86147.20276,639.20
    PACKAGING CORP OP AMERICA958192.26184,185.08
    SMURFIT WESTROCK PLC5,26642.62224,436.92
    FREEPORT-MCMORAN INC15,67640.15629,391.40
    NEWMONT CORP12,63555.58702,253.30
    NUCOR CORP2,478120.40298,351.20
    STEEL DYNAMICS1,472135.71199,765.12
    AXON ENTERPRISE INC790758.57599,270.30
    BOEING CO8,182211.471,730,247.54
    GENERAL DYNAMICS2,788275.71768,679.48
    GENERAL ELECTRIC CO11,706247.482,897,000.88
    HOWMET AEROSPACE INC4,451172.65768,465.15
    HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE432222.8096,249.60
    L3HARRIS TECHNOLOGIES INC2,102243.16511,122.32
    LOCKHEED MARTIN2,285478.821,094,103.70
    NORTHROP GRUMMAN CORP1,471483.38711,051.98
    RTX CORP14,531137.461,997,431.26
    TEXTRON INC1,81773.53133,604.01
    TRANSDIGM GROUP INC6191,453.77899,883.63
    ALLEGION PLC866139.41120,729.06
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC1,321105.63139,537.23
    CARRIER GLOBAL CORP8,60870.34605,486.72
    JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC7,150100.39717,788.50
    LENNOX INTERNATIONAL INC343551.78189,260.54
    MASCO CORP2,42761.33148,847.91
    SMITH (A.O.) CORP1,34963.0185,000.49
    TRANE TECHNOLOGIES PLC2,447430.361,053,090.92
    QUANTA SERVICES INC1,605345.53554,575.65
    AMETEK INC2,554176.32450,321.28
    EATON CORP PLC4,311318.861,374,605.46
    EMERSON ELEC6,105118.86725,640.30
    GE VERNOVA INC3,010485.161,460,331.60
    GENERAC HOLDINGS INC690120.6483,241.60
    HUBBELL INC558381.34212,787.72
    ROCKWELL AUTOMATION INC1,233317.28391,206.24
    3M CORP5,993146.40877,375.20
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC7,093225.521,599,613.36
    CATERPILLAR INC DEL5,213344.671,796,764.71
    CUMMINS INC1,500317.24475,860.00
    DEERE & COMPANY2,763507.841,403,161.92
    DOVER CORP1,526176.08268,698.08
    FORTIVE CORP3,78770.26266,074.62
    IDEX CORP864179.17154,802.88
    ILLINOIS TOOL WORKS INC2,935242.65712,177.75
    INGERSOLL-RAND INC4,42881.06358,933.68
    NORDSON CORP554212.18117,547.72
    OTIS WORLDWIDE CORP4,33294.21408,117.72
    PACCAR5,72091.77524,924.40
    PARKER HANNIFIN CORP1,405660.30927,721.50
    PENTAIR PLC1,87298.51184,410.72
    SNAP-ON INC562316.49177,867.38
    STANLEY BLACK & DECKER INC1,76063.95112,552.00
    WABTEC CORP1,796201.73362,307.08
    XYLEM INC2,561125.70321,917.70
    FASTENAL CO12,48240.91510,638.62
    GRAINGER(W.W.) INC4831,074.44518,954.52
    UNITED RENTALS INC712691.15492,098.80
    CINTAS CORP3,704226.69839,659.76
    COPART INC9,51250.80483,209.60
    REPUBLIC SERVICES INC-CL A2,204258.07568,786.28
    ROLLINS INC3,16058.58185,112.80
    VERALTO CORP2,742100.28274,967.76
    WASTE MANAGEMENT INC4,031242.10975,905.10
    C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC1,35096.12129,762.00
    EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC1,620111.21180,160.20
    FEDEX CORPORATION2,417217.89526,640.13
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B7,90497.36769,533.44
    DELTA AIR LINES INC6,99948.50339,451.50
    SOUTHWEST AIRLINES6,65733.11220,413.27
    UNITED AIRLINES HOLDINGS INC3,49081.23283,492.70
    CSX CORP20,91531.24653,384.60
    HUNT J B TRANSPORT SVCS INC846136.65115,605.90
    NORFOLK SOUTHERN CORP2,470245.26605,792.20
    OLD DOMINION FREIGHT LINE2,049160.00327,840.00
    UBER TECHNOLOGIES INC22,78483.641,905,653.76
    UNION PAC CORP6,592218.891,442,922.88
    APTIV PLC2,62065.30171,086.00
    FORD MOTOR COMPANY42,4619.98423,760.78
    GENERAL MOTORS CO10,82847.69516,387.32
    TESLA INC30,522342.6910,459,584.18
    DR HORTON INC3,106116.89363,060.34
    GARMIN LTD1,676202.95340,144.20
    LENNAR CORP-A2,470105.02259,399.40
    MOHAWK INDUSTRIES45698.4844,906.88
    NVR INC317,043.41218,345.71
    PULTEGROUP INC2,08897.55203,684.40
    HASBRO INC1,56465.55102,520.20
    DECKERS OUTDOOR CORP1,580105.01165,915.80
    LULULEMON ATHLETICA INC1,256322.95405,625.20
    NIKE INC-B12,76861.57786,125.76
    RALPH LAUREN CORPORATION475275.93131,066.75
    TAPESTRY INC2,39278.56187,915.52
    AIRBNB INC-CLASS A4,722129.62612,065.64
    BOOKING HOLDINGS INC3615,538.911,999,546.51
    CAESARS ENTERTAINMENT INC2,08826.1054,496.80
    CARNIVAL CORP11,68723.54275,111.98
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC14,64849.84730,056.32
    DARDEN RESTAURANTS INC1,300216.85281,905.00
    DOMINOS PIZZA INC399466.00185,934.00
    DOORDASH INC-A3,728212.79793,281.12
    EXPEDIA GROUP INC1,376167.17230,025.92
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN2,625249.13653,966.25
    LAS VEGAS SANDS CORP3,48341.11143,186.13
    MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA2,479261.21647,539.59
    MCDONALD'S CORP7,816312.682,443,906.88
    MGM RESORTS INTERNATIONAL2,34031.1772,937.80
    NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN4,42917.6778,260.43
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD2,701261.93707,472.93
    STARBUCKS CORP12,39185.191,055,589.29
    WYNN RESORTS LTD1,03487.8090,785.20
    YUM BRANDS INC3,118144.63450,956.34
    GENUINE PARTS CO1,499128.27192,276.73
    LKQ CORP2,87140.11115,155.81
    POOL CORP432300.00129,600.00
    AMAZON.COM INC102,877206.6521,259,532.05
    EBAY INC5,25074.53391,282.50
    AUTOZONE1863,749.81697,464.66
    BEST BUY COMPANY INC2,19968.27150,125.73
    CARMAX INC1,84064.20118,128.00
    HOME DEPOT10,835367.963,986,846.60
    LOWES COS INC6,159225.521,388,977.68
    OREILLY AUTOMOTIVE INC,6201,370.68849,821.60
    ROSS STORES INC3,588142.42511,002.96
    TJX COS INC12,263128.431,574,937.09
    TRACTOR SUPPLY COMPANY5,89347.86282,038.98
    ULTA BEAUTY INC499475.67237,361.82
    WILLIAMS SONOMA INC1,322158.22209,166.84
    COSTCO WHOLESALE CORPORATION4,8421,056.855,117,267.70
    DOLLAR GENERAL CORP2,45597.17238,552.35
    DOLLAR TREE INC2,26991.24207,023.56
    KROGER CO7,23568.20493,427.00
    SYSCO CORP5,35973.06391,528.54
    TARGET CORP4,99293.32465,853.44
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC8,15911.2091,380.80
    WALMART INC47,31699.774,720,717.32
    BROWN-FORMAN CORP-CL B1,88633.2062,615.20
    COCA COLA CO42,23072.003,040,560.00
    CONSTELLATION BRANDS INC-A1,711174.17298,004.87
    KEURIG DR PEPPER INC15,14233.25503,471.50
    MOLSON COORS BEVERAGE CO-B1,91152.87101,034.57
    MONSTER BEVERAGE CORP7,63263.83487,150.56
    PEPSICO INC14,961130.911,958,544.51
    ARCHER DANIELS MIDLAND4,91448.10236,363.40
    BUNGE GLOBAL SA1,40178.37109,796.37
    CONAGRA BRANDS INC5,68622.76129,413.36
    GENERAL MILLS6,21454.13336,363.82
    HERSHEY CO/THE1,682161.45271,558.90
    HORMEL FOODS CORP3,26930.85100,848.65
    JM SMUCKER CO/THE-NEW1,258112.00140,896.00
    KELLANOVA2,85382.13234,316.89
    KRAFT HEINZ CO/THE9,65526.63257,112.65
    LAMB WESTON HOLDINGS INC1,76254.8496,628.08
    MCCORMICK & CO INC.2,69973.44198,214.56
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC14,19467.51958,236.94
    THE CAMPBELL'S COMPANY2,25434.2577,199.50
    TYSON FOODS INC-CL A3,22056.16180,835.20
    ALTRIA GROUP INC18,48760.631,120,866.81
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL16,959182.753,099,257.25
    CHURCH & DWIGHT CO INC2,64199.04261,564.64
    CLOROX CO1,388130.29180,842.52
    COLGATE PALMOLIVE CO.8,76191.93805,398.73
    KIMBERLY-CLARK CORP3,612141.68511,748.16
    PROCTER & GAMBLE CO25,576167.784,291,141.28
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A2,44866.65163,159.20
    KENVUE INC20,86623.67493,898.22
    ABBOTT LABORATORIES18,918133.572,526,877.26
    ALIGN TECHNOLOGY INC770178.51137,452.70
    BAXTER INTERNATIONAL INC.5,53529.55163,559.25
    BECTON,DICKINSON3,061169.40518,533.40
    BOSTON SCIENTIFIC CORP16,077104.171,674,741.09
    COOPER COS INC/THE2,08467.00139,628.00
    DEXCOM INC4,11785.51352,044.67
    EDWARDS LIFESCIENCES CORP6,28778.10491,014.70
    GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC5,02570.15352,503.75
    HOLOGIC INC2,64362.01163,892.43
    IDEXX LABORATORIES INC894514.80460,231.20
    INSULET CORP752325.00244,400.00
    INTUITIVE SURGICAL INC3,890553.292,152,298.10
    MEDTRONIC PLC13,98783.741,171,271.38
    RESMED INC1,607244.03392,156.21
    SOLVENTUM CORP1,54873.12113,189.76
    STERIS PLC1,115242.08269,919.20
    STRYKER CORP3,746380.861,426,701.56
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC2,04791.11186,502.17
    CARDINAL HEALTH INC2,642155.25410,170.50
    CENCORA INC1,840292.07537,408.80
    CENTENE CORP5,45654.91299,588.96
    CVS HEALTH CORP13,84163.60880,287.60
    DAVITA INC388134.4152,151.08
    ELEVANCE HEALTH INC2,530377.05953,936.50
    HCA HEALTHCARE INC1,934382.16739,097.44
    HENRY SCHEIN INC1,51469.56105,313.84
    HUMANA INC1,316231.39304,509.24
    LABCORP HOLDINGS INC863247.85213,894.55
    MCKESSON CORP1,367721.75986,632.25
    MOLINA HEALTHCARE INC624297.35185,546.40
    QUEST DIAGNOSTICS INC1,187174.40207,012.80
    THE CIGNA GROUP3,004314.99946,229.96
    UNITEDHEALTH GROUP INC10,038304.723,058,779.36
    UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B629187.38117,862.02
    ABBVIE INC19,255186.993,600,492.45
    AMGEN INC5,860288.471,690,434.20
    BIOGEN INC1,647131.14215,987.58
    GILEAD SCIENCES INC13,594108.911,480,522.54
    INCYTE CORP1,58965.31103,777.59
    MODERNA INC3,81527.05103,195.75
    REGENERON PHARMACEUTICALS1,166490.81572,284.46
    VERTEX PHARMACEUTICALS2,801445.431,247,649.43
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO22,13648.791,080,015.44
    ELI LILLY & CO.8,594747.126,420,749.28
    JOHNSON & JOHNSON26,260155.404,080,804.00
    MERCK & CO INC27,59076.252,103,737.50
    PFIZER INC61,81723.461,450,226.82
    VIATRIS INC14,2808.69124,093.20
    ZOETIS INC4,841169.42820,162.22
    BANK OF AMERICA CORP72,22044.083,183,457.60
    CITIGROUP20,47675.801,552,080.80
    CITIZENS FINANCIAL GROUP4,71540.06188,882.90
    FIFTH THIRD BANCORP7,09638.08270,215.68
    HUNTINGTON BANCSHARES INC16,54315.58257,739.94
    JPMORGAN CHASE & CO30,498264.668,071,600.68
    KEYCORP10,80615.80170,734.80
    M & T BANK CORP1,749180.04314,889.96
    PNC FINANCIAL4,350173.94756,639.00
    REGIONS FINANCIAL CORP10,17821.11214,857.58
    TRUIST FINANCIAL CORP14,28639.23560,439.78
    US BANCORP17,14043.62747,646.80
    WELLS FARGO CO35,87274.722,680,355.84
    APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC4,915130.52641,505.80
    BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B19,992502.8110,052,177.52
    CORPAY INC776322.07249,926.32
    FIDELITY NATIONAL INFORMATION5,77979.09457,061.11
    FISERV INC6,206162.001,005,372.00
    GLOBAL PAYMENTS INC2,83874.91212,594.58
    JACK HENRY & ASSOCIATES INC825180.37148,805.25
    MASTERCARD INC8,883581.225,162,977.26
    PAYPAL HOLDINGS INC10,69370.93758,454.49
    VISA INC-CLASS A SHARES18,797365.326,866,920.04
    AFLAC INC5,371103.80557,509.80
    ALLSTATE CORP2,875212.64611,340.00
    AMERICAN INTL GROUP6,44785.76552,894.72
    AON PLC2,374376.16893,003.84
    ARCH CAPITAL GROUP LTD4,10596.27395,188.35
    ARTHUR J GALLAGHER & CO2,775348.77967,836.75
    ASSURANT INC571204.23116,615.33
    BROWN & BROWN INC2,497113.40283,159.80
    CHUBB LTD4,065299.931,219,215.45
    CINCINNATI FINANCIAL CORP1,664151.60252,262.40
    ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A255359.6991,720.95
    EVEREST GROUP LTD465351.74163,559.10
    GLOBE LIFE INC837122.24102,314.88
    HARTFORD INSURANCE GROUP INC3,146129.87408,571.02
    LOEWS CORP2,00089.67179,340.00
    MARSH & MCLENNAN COS5,357234.761,257,609.32
    METLIFE INC6,31578.68496,864.20
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP2,27376.97174,952.81
    PROGRESSIVE CO6,390288.741,845,048.60
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC3,913103.60405,386.80
    TRAVELERS COS INC/THE2,513276.34694,442.42
    WILLIS TOWERS WATSON PLC1,124317.31356,656.44
    WR BERKLEY CORP3,19575.17240,168.15
    ACCENTURE PLC-CL A6,822314.472,145,314.34
    AKAMAI TECHNOLOGIES1,59876.17121,719.66
    COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP5,46380.27438,515.01
    EPAM SYSTEMS INC583170.5899,448.14
    GARTNER INC806429.86346,467.16
    GODADDY INC - CLASS A1,561182.07284,211.27
    INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES10,085263.902,661,431.50
    VERISIGN INC839275.56231,194.84
    ADOBE INC4,748403.401,915,343.20
    ANSYS INC964332.61320,636.04
    AUTODESK INC.2,328295.26687,365.28
    CADENCE DESIGN SYS INC3,009292.53880,222.77
    CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A2,687479.171,287,529.79
    FAIR ISAAC CORP2601,748.26454,547.60
    FORTINET INC6,992102.47716,470.24
    GEN DIGITAL INC5,90628.36167,494.16
    INTUIT INC3,053764.992,335,514.47
    MICROSOFT CORP81,084461.9737,458,375.48
    ORACLE CORPORATION17,694166.572,947,289.58
    PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A22,357132.042,952,018.28
    PALO ALTO NETWORKS INC7,222194.861,407,278.92
    PTC INC1,346166.75224,445.50
    ROPER TECHNOLOGIES INC1,161566.69657,927.09
    SALESFORCE INC10,438261.622,730,789.56
    SERVICENOW INC2,2471,012.112,274,211.17
    SYNOPSYS INC1,669466.15778,004.35
    TYLER TECHNOLOGIES INC475564.72268,242.00
    WORKDAY INC-CLASS A2,375247.75588,406.25
    ARISTA NETWORKS INC11,32589.781,016,758.50
    CISCO SYSTEMS43,44063.852,773,644.00
    F5 INC623286.02178,190.46
    JUNIPER NETWORKS INC3,27635.87117,510.12
    MOTOROLA SOLUTIONS INC1,806419.17757,021.02
    APPLE INC163,849201.7033,048,343.30
    DELL TECHNOLOGIES-C3,451108.08372,984.08
    HEWLETT PACKARD ENTERPRISE14,61417.34253,406.76
    HP INC10,39124.91258,839.81
    NETAPP INC2,18598.77215,812.45
    SEAGATE TECHNOLOGY2,284119.15272,138.60
    SUPER MICRO COMPUTER INC5,61641.20231,379.20
    WESTERN DIGITAL CORP3,66052.19191,015.40
    AMPHENOL CORP-CL A13,21190.361,193,745.96
    CDW CORPORATION1,482174.76258,994.32
    CORNING INC8,63750.04432,195.48
    JABIL INC1,149168.02193,054.98
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC1,912158.36302,784.32
    TE CONNECTIVITY PLC3,248159.87519,257.76
    TELEDYNE TECHNOLOGIES INC518494.24256,016.32
    TRIMBLE INC2,56870.84181,917.12
    ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A540285.96154,418.40
    ADVANCED MICRO DEVICES17,676114.632,026,199.88
    ANALOG DEVICES INC5,412215.451,166,015.40
    APPLIED MATERIALS8,865157.271,394,198.55
    BROADCOM INC51,126248.7112,715,547.46
    ENPHASE ENERGY INC1,67141.3269,045.72
    FIRST SOLAR INC1,165149.65174,342.25
    INTEL CORP47,49119.74937,472.34
    KLA CORP1,450762.441,105,538.00
    LAM RESEARCH CORP14,00282.481,154,884.96
    MICROCHIP TECHNOLOGY5,72560.00343,500.00
    MICRON TECHNOLOGY12,15498.181,193,279.72
    MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC505668.66337,673.30
    NVIDIA CORP267,118137.3836,696,670.84
    NXP SEMICONDUCTORS NV2,765192.81533,119.65
    ON SEMICONDUCTOR CORPORATION4,72342.54200,916.42
    QUALCOMM INC12,064146.631,768,944.32
    SKYWORKS SOLUTIONS INC1,63268.95112,526.40
    TERADYNE INC1,87379.49148,884.77
    TEXAS INSTRUMENTS INC9,930184.211,829,205.30
    AT & T INC78,29127.932,186,667.63
    VERIZON COMMUNICATIONS45,92044.102,025,072.00
    T-MOBILE US INC5,231243.061,271,446.86
    ALLIANT ENERGY CORP2,67762.07166,161.39
    AMERICAN ELECTRIC POWER5,923103.18611,135.14
    CONSTELLATION ENERGY3,412313.431,069,423.16
    DUKE ENERGY CORP8,465117.23992,351.95
    EDISON INTERNATIONAL4,11055.43227,817.30
    ENTERGY CORP4,69183.14390,009.74
    EVERGY INC2,59166.49172,288.54
    EVERSOURCE ENERGY4,08164.92264,938.52
    EXELON CORPORATION10,93343.79478,756.07
    FIRSTENERGY CORP5,85341.50242,899.50
    NEXTERA ENERGY INC22,43270.151,573,604.80
    NRG ENERGY INC2,244158.49355,651.56
    PG&E CORP23,97616.65399,200.40
    PINNACLE WEST CAPITAL CORP1,25790.84114,185.88
    PPL CORPORATION8,15034.72282,968.00
    SOUTHERN CO.11,95289.941,074,962.88
    XCEL ENERGY INC6,26369.73436,718.99
    ATMOS ENERGY CORP1,677154.64259,331.28
    AMEREN CORPORATION3,00097.15291,450.00
    CENTERPOINT ENERGY INC7,20737.45269,902.15
    CMS ENERGY CORP3,41370.22239,660.86
    CONSOLIDATED EDISON INC3,832103.86397,991.52
    DOMINION ENERGY INC9,13956.77518,821.03
    DTE ENERGY COMPANY2,340135.98318,193.20
    NISOURCE INC5,02639.59198,979.34
    PUBLIC SVC ENTERPRISE5,57381.90456,428.70
    SEMPRA6,88678.02537,245.72
    WEC ENERGY GROUP INC3,478107.23372,945.94
    AMERICAN WATER WORKS CO INC2,203142.42313,751.26
    AMERICAN EXPRESS CO6,054295.331,787,927.82
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP6,948191.461,330,264.08
    SYNCHRONY FINANCIAL4,33358.13251,877.29
    AMERIPRISE FINANCIAL INC1,047510.13534,106.11
    BANK OF NEWYORK MELLON CORP7,77288.98691,552.56
    BLACKROCK INC1,588978.071,553,175.16
    BLACKSTONE INC7,984138.811,108,259.04
    CBOE GLOBAL MARKETS INC1,109231.10256,289.90
    CME GROUP INC3,931290.711,142,781.01
    COINBASE GLOBAL INC -CLASS A2,334246.72575,844.48
    FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC396456.56180,797.76
    FRANKLIN RESOURCES INC2,69121.3057,318.30
    GOLDMAN SACHS GROUP3,403598.722,037,444.16
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC6,267180.321,130,065.44
    INVESCO LTD5,29014.3876,070.20
    KKR & CO INC-A7,284121.87887,701.08
    MARKETAXESS HOLDINGS INC391219.0285,636.82
    MOODYS CORP1,672479.93802,442.96
    MORGAN STANLEY13,498128.401,733,143.20
    MSCI INC846564.20477,313.20
    NASDAQ INC4,64984.00390,516.00
    NORTHERN TRUST CORP2,240106.31238,134.40
    RAYMOND JAMES FINANCIAL INC1,950145.42283,569.00
    S&P GLOBAL INC3,436513.591,764,695.24
    SCHWAB(CHARLES)CORP18,58988.111,637,876.79
    STATE STREET CORP3,18696.23306,588.78
    T ROWE PRICE GROUP INC2,54192.15234,153.15
    AES CORP8,22710.1883,750.86
    VISTRA CORP3,711167.47621,481.17
    AGILENT TECHNOLOGIES INC3,112111.05345,587.60
    BIO TECHNE CORP1,52848.6174,276.08
    CHARLES RIVER LABORATORIES483135.0465,224.32
    DANAHER CORP6,981189.231,321,014.63
    IQVIA HOLDINGS INC1,767139.10245,789.70
    METTLER-TOLEDO INTL2321,141.13264,742.16
    REVVITY INC1,44589.32129,067.40
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC4,172396.471,654,072.84
    WATERS CORP634343.68217,893.12
    WEST PHARMACEUTICAL SERVICES841209.39176,096.99
    AMENTUM HOLDINGS INC8419.321,622.88
    AUTOMATIC DATA PROCESS4,438325.801,445,900.40
    BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC1,291242.39312,925.49
    DAYFORCE INC1,64358.2395,671.89
    EQUIFAX INC1,306261.41341,401.46
    JACOBS SOLUTIONS INC1,391124.13172,664.83
    LEIDOS HOLDINGS INC1,363141.65193,068.95
    PAYCHEX INC3,484157.50548,730.00
    PAYCOM SOFTWARE INC522259.54135,479.88
    VERISK ANALYTICS INC1,540316.99488,164.60
    CHARTER COMMUNICATIONS INC-A1,029394.78406,228.62
    COMCAST CORP-CL A41,14134.331,412,370.53
    FOX CORP-CLASS A2,17955.14120,150.06
    FOX CORP-CLASS B1,14850.5858,065.84
    INTERPUBRIC GROUP4,19122.8795,848.17
    NEWS CORP/NEW-CL A-W/I4,07728.08114,482.16
    NEWS CORP/NEW-CL B-W/I1,08832.4835,338.24
    OMNICOM GROUP2,05670.49144,927.44
    PARAMOUNT GLOBAL5,14711.9461,455.18
    DISNEY (WALT) CO19,717112.952,227,035.15
    ELECTRONIC ARTS2,660145.88388,040.80
    LIVE NATION ENTERTAINMENT IN1,618138.55224,173.90
    NETFLIX INC4,6661,218.985,687,760.68
    TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC1,750227.60398,300.00
    TKO GROUP HOLDINGS INC770159.55122,853.50
    WARNER BROS DISCOVERY INC25,57110.00255,710.00
    ALPHABET INC-CL A63,622169.0310,754,026.66
    ALPHABET INC-CL C51,563170.378,784,788.31
    MATCH GROUP INC3,01530.3291,414.80
    META PLATFORMS INC-CLASS A23,886670.9016,025,117.40
    CBRE GROUP INC3,232124.56402,577.92
    COSTAR GROUP INC4,62873.27339,093.56
    小計銘柄数:475538,451,344.68
    (76,907,005,560)
    組入時価比率:95.6%100.0%
    合計76,907,005,560
    (76,907,005,560)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2025年6月3日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券米ドルALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT1,830127,368.00
    AMERICAN TOWER CORP5,0971,091,318.67
    AVALONBAY COMMUNITIES INC1,550321,082.50
    BXP INC1,46298,816.58
    CAMDEN PROPERTY TRUST1,222143,988.26
    CROWN CASTLE INC4,741473,578.49
    DIGITAL REALTY TRUST INC3,434593,120.48
    EQUINIX INC1,062945,700.38
    EQUITY RESIDENTIAL3,786264,754.98
    ESSEX PROPERTY TRUST INC689196,130.74
    EXTRA SPACE STORAGE INC2,328356,160.72
    FEDERAL REALTY INVS TRUST88584,464.40
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC8,038139,941.58
    HOST HOTELS & RESORTS INC6,645102,598.80
    INVITATION HOMES INC6,086204,915.62
    IRON MOUNTAIN INC3,235321,785.45
    KIMCO REALTY CORP7,146151,280.82
    MID-AMERICA APARTMENT COMM1,251194,743.17
    PROLOGIS INC10,1101,099,462.50
    PUBLIC STORAGE1,714530,945.78
    REALTY INCOME CORP9,507537,906.06
    REGENCY CENTERS CORP1,609115,767.55
    SBA COMMUNICATIONS CORP1,220281,893.20
    SIMON PROPERTY GROUP INC3,332542,816.12
    UDR INC3,177131,559.57
    VENTAS INC4,936316,348.24
    VICI PROPERTIES INC11,558367,197.66
    WELLTOWER INC6,6461,031,592.12
    WEYERHAEUSER CO7,478191,960.26
    小計銘柄数:29121,77410,959,198.70
    (1,565,302,350)
    組入時価比率:1.9%100.0%
    合計1,565,302,350
    (1,565,302,350)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2025年 6月 3日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    株価指数先物取引
    買建4,036,545,482-4,034,867,158△1,678,324
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建2,753,015,560-2,746,307,451△6,708,109
    米ドル2,753,015,560-2,746,307,451△6,708,109
    合計---△8,386,433

    (注)時価の算定方法
    1先物取引
    外国先物取引について
    先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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