有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下は2024年2月29日現在の運用状況であります。2024/04/05 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2024/04/05 9:00
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 第1期中間計算期間末2024年 1月 9日現在 1,941,261,418口 2. 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0911円 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/04/05 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 994 49,640,942 単位型株式投資信託 176 662,104 追加型公社債投資信託 14 7,094,438 単位型公社債投資信託 464 933,607 合計 1,648 58,331,091 - #4 投資状況（連結）
- はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)2024/04/05 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,687,144 0.04 合計(純資産総額) 5,849,998,366 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,847,311,222 99.95 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,687,144 0.04 合計(純資産総額) 5,849,998,366 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 27,465,265,598 1.25 合計(純資産総額) 2,184,191,565,556 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 1,595,780,319,177 73.06 カナダ 69,351,728,384 3.17 ドイツ 51,783,648,991 2.37 イタリア 16,189,960,415 0.74 フランス 71,276,033,655 3.26 オランダ 31,250,760,039 1.43 スペイン 14,629,247,626 0.66 ベルギー 4,542,379,173 0.20 オーストリア 1,073,740,960 0.04 ルクセンブルグ 271,352,844 0.01 フィンランド 6,132,106,368 0.28 アイルランド 2,031,221,474 0.09 ポルトガル 1,093,255,016 0.05 スイス 744,963,296 0.03 イギリス 85,690,399,536 3.92 スイス 57,455,902,164 2.63 スウェーデン 19,014,948,986 0.87 ノルウェー 3,621,096,693 0.16 デンマーク 21,602,969,958 0.98 オーストラリア 40,860,729,333 1.87 ニュージーランド 1,162,470,736 0.05 香港 11,197,438,470 0.51 シンガポール 6,192,726,425 0.28 イスラエル 2,354,059,211 0.10 小計 2,115,303,458,930 96.84 新株予約権証券 カナダ 0 0.00 投資証券 アメリカ 35,892,711,512 1.64 カナダ 168,061,557 0.00 フランス 737,903,060 0.03 ベルギー 181,746,225 0.00 イギリス 676,363,257 0.03 オーストラリア 2,521,097,117 0.11 香港 472,972,500 0.02 シンガポール 771,985,800 0.03 小計 41,422,841,028 1.89 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 27,465,265,598 1.25 合計(純資産総額) 2,184,191,565,556 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/05 9:00
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/05 9:00
◇ 中間損益計算書2023年9月30日現在 負債合計 62,148 (純資産の部) 株主資本 48,142
- #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/04/05 9:00
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/05 9:00
注記表(2024年 1月 9日現在) 負債合計 1,365,700,162 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/04/05 9:00
注記表(2024年 1月 9日現在) 負債合計 31,367,143 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/04/05 9:00
注記表(2024年 1月 9日現在) 負債合計 79,393,861 純資産の部 元本等
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