はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月3日 | 2025年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,938,069 | 107,523,890 |
| 親投資信託受益証券 | 15,410,082,421 | 64,213,057,920 |
| 未収入金 | － | 1,944,083 |
| 未収利息 | 87 | 1,438 |
| 流動資産計 | 15,449,020,577 | 64,322,527,331 |
| 資産の部合計 | 15,449,020,577 | 64,322,527,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,196,955 | 73,390,109 |
| 未払受託者報酬 | 633,167 | 5,008,492 |
| 未払委託者報酬 | 1,266,283 | 10,016,922 |
| その他未払費用 | 108,494 | 858,534 |
| 流動負債計 | 33,204,899 | 89,274,057 |
| 負債の部合計 | 33,204,899 | 89,274,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,789,664,103 | 47,388,325,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,626,151,575 | 16,844,927,772 |
| （分配準備積立金） | 1,353,129,659 | 2,104,089,543 |
| 元本等合計 | 15,415,815,678 | 64,233,253,274 |
| 純資産の部合計 | 15,415,815,678 | 64,233,253,274 |
| 負債・純資産合計 | 15,449,020,577 | 64,322,527,331 |
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