- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 6月 3日現在) | 第3期 (2026年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,523,890 | 194,862,616 |
| 親投資信託受益証券 | 64,213,057,920 | 162,388,485,898 |
| 未収入金 | 1,944,083 | - |
| 未収利息 | 1,438 | 3,948 |
| 流動資産合計 | 64,322,527,331 | 162,583,352,462 |
| 資産合計 | 64,322,527,331 | 162,583,352,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,390,109 | 121,606,703 |
| 未払受託者報酬 | 5,008,492 | 12,436,603 |
| 未払委託者報酬 | 10,016,922 | 24,873,142 |
| その他未払費用 | 858,534 | 2,131,933 |
| 流動負債合計 | 89,274,057 | 161,048,381 |
| 負債合計 | 89,274,057 | 161,048,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,388,325,502 | 81,832,074,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,844,927,772 | 80,590,229,088 |
| (分配準備積立金) | 2,104,089,543 | 41,813,606,746 |
| 元本等合計 | 64,233,253,274 | 162,422,304,081 |
| 純資産合計 | 64,233,253,274 | 162,422,304,081 |
| 負債純資産合計 | 64,322,527,331 | 162,583,352,462 |
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