有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)
①【純資産の推移】
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)
| 2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2024年 6月 3日) | 15,415 | 15,415 | 1.3076 | 1.3076 |
| 2023年 7月末日 | 1 | ― | 1.0368 | ― | |
| 8月末日 | 556 | ― | 1.0502 | ― | |
| 9月末日 | 821 | ― | 1.0270 | ― | |
| 10月末日 | 987 | ― | 0.9935 | ― | |
| 11月末日 | 1,273 | ― | 1.0674 | ― | |
| 12月末日 | 1,501 | ― | 1.0835 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,330 | ― | 1.1438 | ― | |
| 2月末日 | 5,849 | ― | 1.2009 | ― | |
| 3月末日 | 8,762 | ― | 1.2495 | ― | |
| 4月末日 | 11,753 | ― | 1.2690 | ― | |
| 5月末日 | 15,258 | ― | 1.2962 | ― | |
| 6月末日 | 19,651 | ― | 1.3713 | ― | |
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