はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月3日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,793,670 |
| 親投資信託受益証券 | 3,099,838,103 |
| 未収入金 | 1,404,153 |
| 未収利息 | 40 |
| 流動資産計 | 3,119,035,966 |
| 資産の部合計 | 3,119,035,966 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,993,425 |
| 未払受託者報酬 | 121,626 |
| 未払委託者報酬 | 756,721 |
| その他未払費用 | 20,220 |
| 流動負債計 | 18,891,992 |
| 負債の部合計 | 18,891,992 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,538,910,844 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 561,233,130 |
| （分配準備積立金） | 75,592,940 |
| 元本等合計 | 3,100,143,974 |
| 純資産の部合計 | 3,100,143,974 |
| 負債・純資産合計 | 3,119,035,966 |
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