有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)
①【純資産の推移】
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)
はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225)
| 2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2024年 6月 3日) | 3,100 | 3,100 | 1.2211 | 1.2211 |
| 2023年 7月末日 | 1 | ― | 1.0243 | ― | |
| 8月末日 | 21 | ― | 1.0078 | ― | |
| 9月末日 | 44 | ― | 0.9911 | ― | |
| 10月末日 | 86 | ― | 0.9599 | ― | |
| 11月末日 | 89 | ― | 1.0416 | ― | |
| 12月末日 | 127 | ― | 1.0424 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 464 | ― | 1.1303 | ― | |
| 2月末日 | 988 | ― | 1.2208 | ― | |
| 3月末日 | 1,628 | ― | 1.2665 | ― | |
| 4月末日 | 2,274 | ― | 1.2047 | ― | |
| 5月末日 | 3,066 | ― | 1.2074 | ― | |
| 6月末日 | 3,865 | ― | 1.2426 | ― | |
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