はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月3日 | 2026年6月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,473,373 | 16,005,495 |
| 親投資信託受益証券 | 3,508,715,662 | 8,560,503,191 |
| 未収利息 | 73 | 324 |
| 流動資産計 | 3,514,189,108 | 8,576,509,010 |
| 資産の部合計 | 3,514,189,108 | 8,576,509,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,130,839 | 10,130,105 |
| 未払受託者報酬 | 269,496 | 681,511 |
| 未払委託者報酬 | 1,676,802 | 4,240,412 |
| その他未払費用 | 44,853 | 113,524 |
| 流動負債計 | 5,121,990 | 15,165,552 |
| 負債の部合計 | 5,121,990 | 15,165,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,733,083,277 | 4,525,250,841 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 775,983,841 | 4,036,092,617 |
| （分配準備積立金） | 155,710,739 | 2,149,480,500 |
| 元本等合計 | 3,509,067,118 | 8,561,343,458 |
| 純資産の部合計 | 3,509,067,118 | 8,561,343,458 |
| 負債・純資産合計 | 3,514,189,108 | 8,576,509,010 |
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