有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

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【提出】: 2024/08/30 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	330,711,941	3.1414	1,038,898,919	3.1673	1,047,463,930	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,767,200	3,420.32	33,406,991,463	3,290.00	32,134,088,000	4.34
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,020,200	1,593.41	17,559,747,215	1,729.00	19,053,925,800	2.57
3	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,286,700	11,744.72	15,111,935,911	13,640.00	17,550,588,000	2.37
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,459,400	2,901.62	12,939,526,684	3,601.00	16,058,299,400	2.17
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,267,200	9,026.92	11,438,920,869	10,725.00	13,590,720,000	1.83
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	388,900	34,998.20	13,610,803,754	34,900.00	13,572,610,000	1.83
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	183,800	70,151.64	12,893,871,444	70,550.00	12,967,090,000	1.75
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,732,700	3,380.03	12,616,656,410	3,148.00	11,750,539,600	1.58
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,360,300	6,963.37	9,472,272,536	8,607.00	11,708,102,100	1.58
10	日本	株式	三井物産	卸売業	2,912,100	3,936.22	11,462,694,151	3,651.00	10,632,077,100	1.43
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,766,800	5,123.73	9,052,615,017	6,005.00	10,609,634,000	1.43
12	日本	株式	信越化学工業	化学	1,650,400	5,807.39	9,584,524,049	6,238.00	10,295,195,200	1.39
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,306,700	7,263.38	9,491,070,542	7,854.00	10,262,821,800	1.38
14	日本	株式	任天堂	その他製品	1,160,000	7,867.44	9,126,233,216	8,556.00	9,924,960,000	1.34
15	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	909,000	7,922.37	7,201,442,622	10,390.00	9,444,510,000	1.27
16	日本	株式	第一三共	医薬品	1,605,300	5,388.10	8,649,525,960	5,524.00	8,867,677,200	1.19
17	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	54,813,500	161.97	8,878,331,085	151.80	8,320,689,300	1.12
18	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,442,600	3,068.88	7,496,053,282	3,358.00	8,202,250,800	1.10
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,353,400	1,735.54	7,555,540,663	1,720.00	7,487,848,000	1.01
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,630,900	4,129.27	6,734,436,279	4,172.00	6,804,114,800	0.91
21	日本	株式	HOYA	精密機器	361,700	18,115.71	6,552,454,129	18,705.00	6,765,598,500	0.91
22	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,943,200	1,952.98	5,748,036,742	1,964.50	5,781,916,400	0.78
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,355,400	4,308.76	5,840,097,298	4,254.00	5,765,871,600	0.77
24	日本	株式	三菱重工業	機械	3,245,200	1,286.54	4,175,092,487	1,723.00	5,591,479,600	0.75
25	日本	株式	ディスコ	機械	89,400	51,162.14	4,573,895,661	61,040.00	5,456,976,000	0.73
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,641,300	2,734.35	4,487,891,342	3,322.00	5,452,398,600	0.73
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,032,700	2,778.94	5,648,758,411	2,567.50	5,218,957,250	0.70
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	221,500	24,640.53	5,457,878,738	22,370.00	4,954,955,000	0.66
29	日本	株式	丸紅	卸売業	1,612,500	3,054.44	4,925,287,026	2,975.50	4,797,993,750	0.64
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,099,300	4,411.24	4,849,284,600	4,348.00	4,779,756,400	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.33
		建設業	1.97
		食料品	2.99
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.14
		化学	5.51
		医薬品	4.27
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	0.65
		鉄鋼	0.85
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.50
		機械	5.61
		電気機器	17.43
		輸送用機器	8.16
		精密機器	2.17
		その他製品	2.39
		電気・ガス業	1.42
		陸運業	2.19
		海運業	0.72
		空運業	0.35
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	6.91
		卸売業	7.46
		小売業	3.89
		銀行業	8.00
		証券、商品先物取引業	0.91
		保険業	3.16
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.87
		サービス業	4.44
合計			98.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

開示資料

決算