はじめてのNISA・新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 171,370 |
| 親投資信託受益証券 | 55,736,852 |
| 未収入金 | 130 |
| 流動資産計 | 55,908,352 |
| 資産の部合計 | 55,908,352 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 153,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,344 |
| 未払委託者報酬 | 11,154 |
| その他未払費用 | 216 |
| 流動負債計 | 165,859 |
| 負債の部合計 | 165,859 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 53,925,573 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,816,920 |
| 元本等合計 | 55,742,493 |
| 純資産の部合計 | 55,742,493 |
| 負債・純資産合計 | 55,908,352 |
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