はじめてのNISA・新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月3日 | 2025年12月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,466,498 | 15,037,606 |
| 親投資信託受益証券 | 3,327,576,173 | 5,942,705,081 |
| 未収入金 | 441,189 | － |
| 未収利息 | 99 | 201 |
| 流動資産計 | 3,335,483,959 | 5,957,742,888 |
| 資産の部合計 | 3,335,483,959 | 5,957,742,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,027,986 | 9,996,292 |
| 未払受託者報酬 | 266,272 | 465,798 |
| 未払委託者報酬 | 2,233,688 | 3,907,483 |
| その他未払費用 | 44,322 | 77,575 |
| 流動負債計 | 7,572,268 | 14,447,148 |
| 負債の部合計 | 7,572,268 | 14,447,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,715,972,179 | 3,690,600,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 611,939,512 | 2,252,695,404 |
| （分配準備積立金） | 86,481,443 | 82,460,569 |
| 元本等合計 | 3,327,911,691 | 5,943,295,740 |
| 純資産の部合計 | 3,327,911,691 | 5,943,295,740 |
| 負債・純資産合計 | 3,335,483,959 | 5,957,742,888 |
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