- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 6月 3日現在) | 第3期 (2026年 6月 3日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,466,498 | 19,049,089 |
| 親投資信託受益証券 | 3,327,576,173 | 9,897,260,340 |
| 未収入金 | 441,189 | - |
| 未収利息 | 99 | 386 |
| 流動資産合計 | 3,335,483,959 | 9,916,309,815 |
| 資産合計 | 3,335,483,959 | 9,916,309,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,027,986 | 11,060,229 |
| 未払受託者報酬 | 266,272 | 733,809 |
| 未払委託者報酬 | 2,233,688 | 6,155,818 |
| その他未払費用 | 44,322 | 122,241 |
| 流動負債合計 | 7,572,268 | 18,072,097 |
| 負債合計 | 7,572,268 | 18,072,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,715,972,179 | 4,561,712,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 611,939,512 | 5,336,525,305 |
| (分配準備積立金) | 86,481,443 | 3,502,341,862 |
| 元本等合計 | 3,327,911,691 | 9,898,237,718 |
| 純資産合計 | 3,327,911,691 | 9,898,237,718 |
| 負債純資産合計 | 3,335,483,959 | 9,916,309,815 |
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