有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)
①【純資産の推移】
はじめてのNISA・新興国株式インデックス
はじめてのNISA・新興国株式インデックス
| 2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2024年 6月 3日) | 731 | 731 | 1.2009 | 1.2009 |
| 2023年 7月末日 | 1 | ― | 1.0516 | ― | |
| 8月末日 | 6 | ― | 1.0357 | ― | |
| 9月末日 | 12 | ― | 1.0145 | ― | |
| 10月末日 | 16 | ― | 0.9898 | ― | |
| 11月末日 | 21 | ― | 1.0391 | ― | |
| 12月末日 | 28 | ― | 1.0443 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 100 | ― | 1.0423 | ― | |
| 2月末日 | 220 | ― | 1.1064 | ― | |
| 3月末日 | 366 | ― | 1.1395 | ― | |
| 4月末日 | 545 | ― | 1.1956 | ― | |
| 5月末日 | 732 | ― | 1.2052 | ― | |
| 6月末日 | 971 | ― | 1.2714 | ― | |
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