はじめてのNISA・新興国株式インデックス

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)

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【提出】: 2025/08/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
はじめてのNISA・新興国株式インデックス
該当事項はありません。

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2025年09月限)	買建	825	米ドル	49,947,555	7,232,905,437	50,782,875	7,353,868,111	4.29
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2025年07月限)	買建	43	米ドル	2,228,475	322,705,465	2,262,230	327,593,526	0.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/04-2026/06/03)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/06/04-2025/06/03)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

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決算

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