- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)
(1)【投資状況】
はじめてのNISA・新興国株式インデックス
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産の投資状況
はじめてのNISA・新興国株式インデックス
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 971,721,339 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 97,114 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 971,818,453 | 100.00 | |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,005,784,995 | 2.86 |
| メキシコ | 2,726,813,657 | 1.94 | |
| ブラジル | 5,788,863,839 | 4.13 | |
| チリ | 283,347,043 | 0.20 | |
| コロンビア | 80,885,657 | 0.05 | |
| ギリシャ | 648,180,579 | 0.46 | |
| トルコ | 1,069,806,239 | 0.76 | |
| チェコ | 170,279,774 | 0.12 | |
| ハンガリー | 315,947,076 | 0.22 | |
| ポーランド | 1,281,841,558 | 0.91 | |
| 香港 | 25,855,693,204 | 18.47 | |
| マレーシア | 1,842,564,040 | 1.31 | |
| タイ | 1,809,881,883 | 1.29 | |
| フィリピン | 687,697,949 | 0.49 | |
| インドネシア | 2,106,957,141 | 1.50 | |
| 韓国 | 16,288,412,881 | 11.63 | |
| 台湾 | 25,916,769,358 | 18.51 | |
| インド | 25,691,547,054 | 18.35 | |
| カタール | 1,047,896,883 | 0.74 | |
| エジプト | 23,486,397 | 0.01 | |
| 南アフリカ | 3,874,107,021 | 2.76 | |
| アラブ首長国連邦 | 1,476,908,280 | 1.05 | |
| クウェート | 977,728,126 | 0.69 | |
| サウジアラビア | 5,269,122,166 | 3.76 | |
| 小計 | 129,240,522,800 | 92.33 | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 4,652,065,618 | 3.32 |
| 投資証券 | メキシコ | 114,282,755 | 0.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,961,498,307 | 4.25 |
| 合計(純資産総額) | 139,968,369,480 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 5,161,149,869 | 3.68 |
| 買建 | 香港 | 620,763,780 | 0.44 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
