有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

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【提出】: 2024/08/30 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 6月 3日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,952,490,255
コール・ローン	122,921,588
株式	119,704,935,314
投資信託受益証券	4,670,302,150
投資証券	134,408,217
派生商品評価勘定	2,628,405
未収入金	1,114,887
未収配当金	193,258,734
未収利息	276
差入委託証拠金	3,618,590,474
流動資産合計	131,400,650,300
資産合計	131,400,650,300
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	161,753,351
未払金	64,964,753
未払解約金	15,125,681
その他未払費用	4,385,000
流動負債合計	246,228,785
負債合計	246,228,785
純資産の部
元本等
元本	64,885,136,301
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,269,285,214
元本等合計	131,154,421,515
純資産合計	131,154,421,515
負債純資産合計	131,400,650,300

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 6月 3日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0213円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,213円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 7月10日
至 2024年 6月 3日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 6月 3日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 6月 3日現在
期首	2023年 7月10日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	58,122,596,600円
同期中における追加設定元本額	14,210,216,616円
同期中における一部解約元本額	7,447,676,915円
期末元本額	64,885,136,301円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	14,271,720円
野村資産設計ファンド2020	16,078,898円
野村資産設計ファンド2025	24,755,513円
野村資産設計ファンド2030	43,163,252円
野村資産設計ファンド2035	44,573,311円
野村資産設計ファンド2040	80,212,470円
野村資産設計ファンド2045	19,274,747円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,599,466,830円
ネクストコア	15,428,239円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	534,895,786円
野村資産設計ファンド2050	21,200,071円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,817,577円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,020,251円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,682,194円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,722,909円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,309,076円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,401,735円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	13,088,255円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	6,537,113円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	23,011,062円
野村つみたて外国株投信	7,715,709,924円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	682,493,226円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,173,502,497円
世界6資産分散ファンド	141,500,507円
野村資産設計ファンド2060	21,460,700円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	764,628,541円
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	361,695,670円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,277,022,496円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	3,539,100,488円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,716,082円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,972,839,987円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	530,240円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	40,719,143,894円
野村DC運用戦略ファンド	823,503,145円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	46,620,126円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	31,410,100円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	34,523,034円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	26,104,311円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	22,809,061円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	56,911,263円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年6月3日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.84	156,400.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	17.90	386,640.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	9,273	118.63	1,100,055.99
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	16,280	46.70	760,276.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	45,100	22.79	1,027,829.00
		NIO INC ADR	140,400	5.39	756,756.00
		H WORLD GROUP LTD-ADR	23,300	37.23	867,459.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	45,900	35.76	1,641,384.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	64,740	149.78	9,696,757.20
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	37,900	16.07	609,053.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	7,400	40.01	296,074.00
		BANCO DE CHILE-ADR	27,700	23.68	655,936.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	18.88	370,048.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	35.46	355,663.80
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.59	413,457.24
		CREDICORP LTD	7,450	165.32	1,231,634.00
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	19,330	100.60	1,944,598.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	45,240	2.17	98,351.76
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	73,000	2.94	214,620.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	12,100	19.32	233,772.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	50,000	11.36	568,000.00
		IQIYI INC-ADR	41,500	4.63	192,145.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	82,700	14.45	1,195,015.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	28.40	213,000.00
		KANZHUN LTD	27,000	21.25	573,750.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		KE HOLDINGS INC ADR	73,400	16.97	1,245,598.00
	小計	銘柄数:49			26,804,272.99
					(4,213,095,628)
		組入時価比率:3.2%			3.5%
	メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	27.66	2,598,878.28
		CEMEX SAB - CPO	1,652,985	12.77	21,108,618.45
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	348,983	104.88	36,601,337.04
		INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	268.52	7,064,761.20
		ALFA S.A.B.-A	319,000	11.80	3,764,200.00
		GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	131.06	8,518,900.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	570.56	10,783,584.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	29,000	173.20	5,022,800.00
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	45,300	319.23	14,461,119.00
		PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	18,600	186.27	3,464,622.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	550,000	63.79	35,084,500.00
		ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	58,000	173.06	10,037,480.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	158.31	8,232,120.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	211,600	194.54	41,164,664.00
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	329.30	7,211,670.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	157,000	63.89	10,030,730.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	35.59	5,089,370.00
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	58.63	3,986,840.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	281,000	161.37	45,344,970.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	45.59	9,528,310.00
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	17.67	1,961,370.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	1,961,000	15.72	30,826,920.00
小計	銘柄数:22			321,887,763.97
				(2,985,315,878)
	組入時価比率:2.3%			2.5%
レアル	COSAN SA	136,000	13.62	1,852,320.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	403,000	40.70	16,402,100.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	516,000	38.79	20,015,640.00
	PRIO SA	85,700	41.61	3,565,977.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	23.17	1,992,620.00
	KLABIN SA-UNIT	83,600	20.32	1,698,752.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	13.08	1,059,480.00
	GERDAU SA PFD NPV	141,120	18.11	2,555,683.20
	VALE SA	368,652	63.20	23,298,806.40
	SUZANO SA	87,960	48.70	4,283,652.00
	WEG SA	191,448	37.55	7,188,872.40
	LOCALIZA RENT A CAR	106,595	42.73	4,554,804.35
	RUMO SA	123,000	19.71	2,424,330.00
	CCR SA	121,000	12.04	1,456,840.00
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	13.12	1,167,338.88
	VIBRA ENERGIA SA	138,000	21.54	2,972,520.00
	ATACADAO SA	54,000	9.92	535,680.00
	RAIA DROGASIL SA	153,980	25.07	3,860,278.60
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	12.18	1,656,480.00
	AMBEV SA	518,956	11.56	5,999,131.36
	BRF SA	83,000	18.58	1,542,140.00
	JBS SA	74,600	28.84	2,151,464.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	14.85	1,373,625.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	515,987	3.99	2,058,788.13
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	27.46	1,793,138.00
	HYPERA SA	33,000	27.15	895,950.00
	BANCO BRADESCO S.A.	156,953	11.45	1,797,111.85
	BANCO BRADESCO SA - PREF	588,042	12.67	7,450,492.14
	BANCO DO BRASIL SA	182,000	27.12	4,935,840.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	515,991	31.03	16,011,200.73
	ITAUSA SA	583,018	9.73	5,672,765.14
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	32.30	2,810,100.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	14.87	1,204,470.00
	TOTVS SA	61,000	28.72	1,751,920.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,005	43.30	1,775,516.50
	TIM SA	82,952	15.86	1,315,618.72
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	39.13	1,134,770.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	137,400	34.79	4,780,146.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	176,783	9.95	1,758,990.85
	COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	95,000	9.08	862,600.00
	CPFL ENERGIA SA	18,400	34.10	627,440.00
	ENERGISA SA-UNITS	35,700	45.71	1,631,847.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	111,000	29.23	3,244,530.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	40,600	73.86	2,998,716.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	10.70	6,387,889.30
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	129,000	31.59	4,075,110.00
	ENEVA SA	84,000	12.43	1,044,120.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	43.34	719,444.00
小計	銘柄数:48			192,347,049.55
				(5,761,717,399)
	組入時価比率:4.4%			4.8%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	7,619.50	254,491,300.00
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,921.10	228,610,900.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	18,116,000	12.35	223,732,600.00
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	59.47	72,922,114.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	2,781.00	261,414,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,723.90	217,211,400.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	8,134	26,050.00	211,890,700.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	90.80	211,110,000.00
小計	銘柄数:8			1,681,383,014.00
				(287,827,551)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	35,900.00	1,037,510,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	19,140.00	1,148,400,000.00
小計	銘柄数:2			2,185,910,000.00
				(88,800,407)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,900	26.06	153,754.00
	MYTILINEOS S.A.	12,000	36.62	439,440.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	14.65	295,930.00
	JUMBO SA	10,732	26.40	283,324.80
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	283,000	1.55	438,933.00
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	295,000	2.01	593,540.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	77,700	7.98	620,046.00
	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	121,000	3.60	436,568.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	13.44	241,920.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	11.22	224,400.00
小計	銘柄数:11			3,727,855.80
				(636,046,756)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116,700	176.70	20,620,890.00
	SASA POLYESTER SANAYI	89,699	43.98	3,944,962.02
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	47.94	5,561,040.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	124,920	58.65	7,326,558.00
	KOC HLDGS	85,000	238.20	20,247,000.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	49.66	7,449,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	29,325	201.80	5,917,785.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	64,000	302.75	19,376,000.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	1,093.00	6,776,600.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	12,000	308.75	3,705,000.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	480.00	21,600,000.00
	COCA-COLA ICECEK AS	7,600	761.50	5,787,400.00
	AKBANK T.A.S	325,000	66.40	21,580,000.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	97.70	12,896,400.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	959,980	16.11	15,465,277.80
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	32.32	13,477,440.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	99.60	11,653,200.00
小計	銘柄数:17			203,384,552.82
				(994,123,355)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	778.00	7,040,900.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	99.60	4,183,200.00
	CEZ AS	15,500	948.50	14,701,750.00
小計	銘柄数:3			25,925,850.00
				(179,264,289)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	2,790.00	104,625,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	9,100.00	147,420,000.00
	OTP BANK NYRT	25,700	17,310.00	444,867,000.00
小計	銘柄数:3			696,912,000.00
				(305,434,925)
	組入時価比率:0.2%			0.3%
ズロチ	ORLEN SA	59,587	63.57	3,787,945.59
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	151.70	2,093,460.00
	BUDIMEX	900	747.50	672,750.00
	LPP SA	130	17,340.00	2,254,200.00
	ALLEGRO.EU SA	62,200	37.77	2,349,605.00
	DINO POLSKA SA	4,910	392.10	1,925,211.00
	BANK PEKAO SA	20,600	160.00	3,296,000.00
	MBANK	2,040	626.00	1,277,040.00
	PKO BANK POLSKI SA	97,200	59.36	5,769,792.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	4,180	504.40	2,108,392.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	50.00	3,180,000.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	6.77	494,502.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	130.30	1,042,400.00
小計	銘柄数:13			30,251,297.59
				(1,207,737,679)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	8.33	1,699,320.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	9.85	2,659,500.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,750,900	4.96	13,644,464.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	374,000	37.95	14,193,300.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	11.02	1,388,520.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,230,000	7.97	17,773,100.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	259,000	19.52	5,055,680.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	48,440	21.55	1,043,882.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	19.34	2,668,920.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	3.13	1,230,090.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	5.84	2,861,600.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	357,000	12.90	4,605,300.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	7.21	2,920,050.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	16.88	1,654,240.00
	MMG LTD	332,000	3.82	1,268,240.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	16.80	1,008,000.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	169,000	13.76	2,325,440.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	623,000	16.54	10,304,420.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.54	715,080.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.77	657,488.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	4.20	1,764,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	10.36	2,354,310.00
	CITIC LTD	688,000	7.90	5,435,200.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	4.38	989,617.20
	CRRC CORP LTD-H	550,000	4.68	2,574,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	23.85	1,359,450.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	68,000	18.14	1,233,520.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	13.98	3,002,904.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	30.55	1,686,360.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	58.00	1,629,800.00
	JD LOGISTICS INC	193,700	8.52	1,650,324.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	13.06	4,806,080.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	132.80	1,792,800.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	11.12	2,023,840.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	8.13	1,203,240.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	157,320	5.11	803,905.20
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	44.15	2,737,300.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	302,000	6.15	1,857,300.00
	BYD CO LTD-H	113,000	219.60	24,814,800.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	685,000	9.47	6,486,950.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	273,000	13.48	3,680,040.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	3.25	929,142.50
	LI AUTO INC	142,000	78.15	11,097,300.00
	XPENG INC	152,300	32.35	4,926,905.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	12.48	1,672,320.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	51,000	28.50	1,453,500.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	272,000	28.30	7,697,600.00
	HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	38,000	35.50	1,349,000.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	144,200	83.25	12,004,650.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	4.52	1,582,000.00
	LI NING CO LTD	276,000	20.35	5,616,600.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	96,100	78.20	7,515,020.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	17.36	3,298,400.00
	MEITUAN-CLASS B	549,640	105.10	57,767,164.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	17.86	2,243,216.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	10.26	1,118,340.00
	TRIP.COM GROUP LTD	61,300	391.60	24,005,080.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,698,380	74.90	127,208,662.00
	JD.COM, INC.	253,717	113.90	28,898,366.30
	MINISO GROUP HOLDING LTD	36,800	44.80	1,648,640.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	14,900	62.35	929,015.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	10.04	1,765,032.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	37.10	1,654,660.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	5.10	1,030,200.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	72,000	14.14	1,018,080.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	3.28	1,594,080.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	26.15	2,795,435.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	121.77	1,497,771.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	173,333	31.35	5,433,989.55
	NONGFU SPRING LTD	221,000	41.60	9,193,600.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	60,000	55.25	3,315,000.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	3.87	1,567,350.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	365,000	14.36	5,241,400.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	9.55	1,604,400.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	4.71	2,604,630.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	8.68	1,275,960.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	49.45	1,978,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	27.20	1,632,000.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	4.56	1,130,880.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	32.75	1,290,350.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	11.60	1,148,400.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	21.20	2,806,880.00
	AKESO INC	66,000	44.00	2,904,000.00
	BEIGENE LTD	70,120	88.55	6,209,126.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	123,500	35.20	4,347,200.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	5.79	1,039,305.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,047,520	6.63	6,945,057.60
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	16.06	2,087,800.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	2.84	2,901,060.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	3.27	9,744,600.00
	BANK OF CHINA LTD-H	8,600,000	3.70	31,820,000.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	5.89	5,541,253.10
	CHINA CITIC BANK-H	1,030,000	4.77	4,913,100.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	10,413,000	5.54	57,688,020.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.51	645,070.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	421,192	34.80	14,657,481.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.96	1,745,808.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	7,050,000	4.42	31,161,000.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	4.41	3,761,730.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.28	967,120.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	836,000	11.08	9,262,880.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	315,000	20.40	6,426,000.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	8.45	874,338.40
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	15.98	1,150,560.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	2.72	2,312,000.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	720,420	10.16	7,319,467.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	739,500	39.55	29,247,225.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	8.00	2,928,000.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	79,000	33.80	2,670,200.00
	ZTE CORP-H	76,052	16.06	1,221,395.12
	LENOVO GROUP LTD	874,000	11.22	9,806,280.00
	XIAOMI CORPORATION	1,665,000	17.48	29,104,200.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	24.05	2,212,600.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	42.95	2,972,140.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	15.82	775,180.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	2,705,000	1.46	3,949,300.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	19.40	1,358,000.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	5.14	2,405,520.00
	CHINA TOWER CORP LTD	5,380,000	0.92	4,949,600.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	27.50	1,347,500.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	7.39	2,350,020.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	86,000	27.15	2,334,900.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	91,600	71.70	6,567,720.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	8.12	3,637,760.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	2.49	1,008,450.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	4.42	1,493,960.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	4.21	1,936,600.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	9.30	1,603,320.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	12.14	2,307,207.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	7.08	584,808.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	3.84	1,029,120.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	8.90	1,121,400.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	165,000	63.35	10,452,750.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,290,000	2.99	3,857,100.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	7.13	2,609,580.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	3.68	1,803,200.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	192,000	22.15	4,252,800.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	5.18	2,123,800.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	10.00	1,120,000.00
	WUXI APPTEC CO LTD	36,200	34.05	1,232,610.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	382,000	11.14	4,255,480.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	26.30	1,309,740.00
	BILIBILI INC	30,120	111.20	3,349,344.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	776,000	2.14	1,660,640.00
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	25.00	2,275,000.00
	NETEASE, INC.	209,550	137.60	28,834,080.00
	BAIDU INC-CLASS A	249,510	93.50	23,329,185.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	249,600	55.45	13,840,320.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	721,000	359.80	259,415,800.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	15.76	1,150,480.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	451,000	14.74	6,647,740.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	364,444	28.40	10,350,209.60
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	27.20	1,931,200.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	5.37	1,304,910.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	187,000	12.30	2,300,100.00
小計	銘柄数:157			1,244,853,843.37
				(25,021,562,251)
	組入時価比率:19.1%			21.0%
リンギ	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	19.80	594,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	6.71	2,214,300.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	5.60	2,234,400.00
	GAMUDA BERHAD	177,000	6.07	1,074,390.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.78	611,600.00
	MISC BHD	125,960	8.34	1,050,506.40
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	9.94	1,207,312.40
	GENTING BHD	187,000	4.76	890,120.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.65	606,850.00
	MR DIY GROUP M BHD	361,500	1.81	654,315.00
	IOI CORP	247,000	3.82	943,540.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	20.86	884,464.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	127.60	931,480.00
	PPB GROUP BERHAD	90,740	14.76	1,339,322.40
	QL RESOURCES BHD	119,000	6.30	749,700.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	238,000	4.25	1,011,500.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	6.19	1,609,400.00
	AMMB HOLDING	313,000	4.25	1,330,250.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	726,000	6.84	4,965,840.00
	HONG LEONG BANK	60,960	19.26	1,174,089.60
	MALAYAN BANKING	627,000	9.93	6,226,110.00
	PUBLIC BANK BHD	1,521,000	4.10	6,236,100.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.49	686,376.27
	INARI AMERTRON BHD	271,000	3.25	880,750.00
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	6.21	801,090.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.80	968,800.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	3.81	1,634,490.00
	MAXIS BHD	265,000	3.63	961,950.00
	TENAGA NASIONAL	302,000	13.04	3,938,080.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	18.26	1,661,660.00
	YTL CORPORATION BERHAD	400,000	3.59	1,436,000.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	300,000	4.91	1,473,000.00
小計	銘柄数:32			52,981,786.07
				(1,768,902,891)
	組入時価比率:1.3%			1.5%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	164,000	154.00	25,256,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,134,000	32.75	37,138,500.00
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	51.75	8,124,750.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	23.10	4,342,037.70
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	34.75	7,922,791.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	236.00	19,163,200.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	33.25	4,987,500.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	459,000	65.00	29,835,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	7.85	6,358,500.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	3.80	2,660,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	30.75	12,760,573.50
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	30.50	4,728,262.50
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	9.30	5,393,972.10
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	18.10	4,669,800.00
	CP ALL PCL-NVDR	650,000	57.50	37,375,000.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	207,000	28.75	5,951,250.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	22.80	9,712,800.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,214,000	27.00	32,778,000.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	242.00	14,278,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	131.00	10,873,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	17.20	4,593,260.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	106.00	8,586,000.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	1.69	4,010,370.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	315,000	73.75	23,231,250.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	8.60	10,061,707.60
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	136,000	203.00	27,608,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	125,000	67.25	8,406,250.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	134,000	45.75	6,130,500.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	22.90	4,099,100.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	47.00	2,773,000.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	288,000	40.50	11,664,000.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	57.25	14,942,250.00
小計	銘柄数:32			410,414,624.90
				(1,748,366,302)
	組入時価比率:1.3%			1.5%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	595.00	16,839,690.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	31.00	7,905,155.00
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	870.00	19,227,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	119,000	341.60	40,650,400.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	216.40	9,305,200.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	107.00	11,449,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	207,040	120.20	24,886,208.00
	BDO UNIBANK INC	249,997	130.00	32,499,610.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	62.05	12,726,144.75
	PLDT INC	7,000	1,480.00	10,360,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	367.20	13,696,560.00
	AYALA LAND INC	768,000	26.25	20,160,000.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	26.95	28,728,026.25
小計	銘柄数:13			248,432,994.00
				(667,241,335)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,980,000	2,770.00	5,484,600,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	22,075.00	3,246,128,750.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,889,701	1,065.00	3,077,531,565.00
	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	984,000	9,175.00	9,028,200,000.00
	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	651,000	12,075.00	7,860,825,000.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	1,465.00	1,113,400,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	2,700.00	3,012,695,100.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	9,100.00	2,184,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	2,360,000	4,290.00	10,124,400,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	105,120,000	65.00	6,832,800,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,970,000	2,650.00	5,220,500,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	309,000	9,750.00	3,012,750,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	5,875.00	2,467,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,200.00	3,640,000,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	3,120.00	2,558,400,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	1,490.00	3,427,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	6,130,000	9,250.00	56,702,500,000.00
	BANK MANDIRI	3,890,000	5,900.00	22,951,000,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,620,000	4,400.00	7,128,000,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	7,450,028	4,340.00	32,333,121,520.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	5,480,000	2,900.00	15,892,000,000.00
小計	銘柄数:21			207,297,351,935.00
				(2,010,784,313)
	組入時価比率:1.5%			1.7%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	68,700.00	350,370,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	68,200.00	268,026,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	6,870	100,000.00	687,000,000.00
	ENCHEM CO LTD	1,220	293,500.00	358,070,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	15,500	31,450.00	487,475,000.00
	KUM YANG CO LTD	3,190	83,300.00	265,727,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	147,400.00	219,626,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	237,000.00	149,310,000.00
	LG CHEMICALS LTD	5,464	351,500.00	1,920,596,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	113,100.00	218,509,200.00
	SKC CO LTD	2,610	139,200.00	363,312,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	29,650.00	219,380,350.00
	KOREA ZINC CO LTD	850	527,000.00	447,950,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	7,840	369,000.00	2,892,960,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,470	205,000.00	711,350,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	51,800.00	362,600,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	33,200.00	229,080,000.00
	SAMSUNG E&A CO LTD	14,400	23,400.00	336,960,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	49,000	20,800.00	1,019,200,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,590	191,300.00	1,069,367,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	10,000	94,400.00	944,000,000.00
	ECOPRO MATERIALS CO LTD	1,000	79,400.00	79,400,000.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	2,360	301,000.00	710,360,000.00
	L&F CO LTD	3,390	156,400.00	530,196,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	5,110	331,000.00	1,691,410,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	3,420	250,500.00	856,710,000.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	43,150.00	107,443,500.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	43,600.00	156,960,000.00
	LG CORP	9,340	81,300.00	759,342,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	9,070	135,100.00	1,225,357,000.00
	SK INC	4,570	176,200.00	805,234,000.00
	SK SQUARE CO LTD	11,100	77,600.00	861,360,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	57,700.00	377,935,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	10,300	29,700.00	305,910,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2,780	128,700.00	357,786,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	130,400.00	640,264,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	81,000	9,160.00	741,960,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	43,050.00	223,860,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	179,500.00	324,895,000.00
	HANJIN KAL CORP	1,900	63,700.00	121,030,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	20,850.00	364,875,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	27,100	18,000.00	487,800,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	43,850.00	407,805,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,860	214,500.00	1,471,470,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	14,940	253,000.00	3,779,820,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	153,600.00	634,368,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	153,400.00	444,860,000.00
	KIA CORP	27,800	117,700.00	3,272,060,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	56,400.00	280,308,000.00
	LG ELECTRONICS INC	12,030	104,800.00	1,260,744,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	349,500.00	286,590,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	91,700.00	265,013,000.00
	KT & G CORP	11,170	83,500.00	932,695,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	194,200.00	724,366,000.00
	LG H&H	1,002	417,500.00	418,335,000.00
	HLB INC	13,125	61,200.00	803,250,000.00
	ALTEOGEN INC	4,340	185,900.00	806,806,000.00
	CELLTRION INC	17,030	176,200.00	3,000,686,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	51,700.00	100,815,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,191	89,200.00	106,237,200.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	518	283,500.00	146,853,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	85,400.00	283,528,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	68,800.00	488,480,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	33,200	61,700.00	2,048,440,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	13,760.00	359,136,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	22,250.00	429,425,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	42,800	79,400.00	3,398,320,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	49,300	47,150.00	2,324,495,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	67,000	14,170.00	949,390,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	10,200	76,900.00	784,380,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	103,500.00	579,600,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,640	348,500.00	1,268,540,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	84,300.00	691,260,000.00
	POSCO DX CO LTD	5,300	35,350.00	187,355,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	4,690	153,200.00	718,508,000.00
	COSMO AM&T CO LTD	2,367	155,000.00	366,885,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	520,790	73,500.00	38,278,065,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	89,100	60,300.00	5,372,730,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,970	248,000.00	488,560,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	30,970	9,930.00	307,532,100.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5,740	155,000.00	889,700,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	5,937	374,500.00	2,223,406,500.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	5,400	161,700.00	873,180,000.00
	SK HYNIX INC	59,120	189,200.00	11,185,504,000.00
	KT CORP	6,400	36,600.00	234,240,000.00
	LG UPLUS CORP	17,400	9,650.00	167,910,000.00
	SK TELECOM CO LTD	5,500	51,000.00	280,500,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	19,450.00	517,370,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	65,200.00	348,168,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	7,210.00	178,353,770.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	12,280.00	229,636,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,963	730,000.00	1,432,990,000.00
	HYBE CO LTD	2,010	200,000.00	402,000,000.00
	KRAFTON INC	2,990	250,000.00	747,500,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	190,300.00	310,379,300.00
	NETMARBLE CORP	4,270	60,200.00	257,054,000.00
	KAKAO CORP	34,190	43,300.00	1,480,427,000.00
	NAVER CORP	13,750	170,200.00	2,340,250,000.00
小計	銘柄数:98			127,817,234,920.00
				(14,583,946,504)
	組入時価比率:11.1%			12.2%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	67.40	8,247,064.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	411,998	52.90	21,794,694.20
	FORMOSA PLASTIC	393,424	65.30	25,690,587.20
	NAN YA PLASTICS CORP	487,726	53.20	25,947,023.20
	ASIA CEMENT	208,980	41.55	8,683,119.00
	TAIWAN CEMENT	771,888	33.00	25,472,304.00
	CHINA STEEL	1,286,544	23.75	30,555,420.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	13,000	714.00	9,282,000.00
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,695.00	10,170,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	36.95	9,918,451.55
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	33.80	10,594,745.20
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	15,464	1,020.00	15,773,280.00
	CHINA AIRLINES LTD	375,000	22.40	8,400,000.00
	EVA AIRWAYS CORP	303,000	35.80	10,847,400.00
	EVERGREEN MARINE	122,950	210.50	25,880,975.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	79.70	6,880,899.50
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	71.50	13,656,500.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	30.00	7,410,000.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	60.80	13,499,788.80
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	351.00	4,914,000.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	485.00	8,459,855.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	69,592	154.50	10,751,964.00
	POU CHEN CORP	267,468	37.45	10,016,676.60
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	29,580	614.00	18,162,120.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	64,816	270.00	17,500,320.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	552,836	80.00	44,226,880.00
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	24,000	417.00	10,008,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	560,268	18.20	10,196,877.60
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,866,212	35.40	66,063,904.80
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,572,300	28.60	44,967,780.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,233,996	27.50	33,934,890.00
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,026,710	25.00	25,667,750.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,251,094	39.05	48,855,220.70
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,210,360	23.05	27,898,798.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,170,341	18.40	21,534,274.40
	TAIWAN BUSINESS BANK	664,576	16.90	11,231,334.40
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,064,196	25.55	27,190,207.80
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	466,906	46.05	21,501,021.30
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	180,692	152.00	27,465,184.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,072,556	31.65	33,946,397.40
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,035,293	56.20	58,183,466.60
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,757,789	14.10	24,784,824.90
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	824,886	73.40	60,546,632.40
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	9.45	12,569,567.85
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	59,000	504.00	29,736,000.00
	ACER INC	348,767	52.90	18,449,774.30
	ADVANTECH CO.,LTD.	47,620	353.00	16,809,860.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	36,000	769.00	27,684,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	79,805	513.00	40,939,965.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	76,840	224.50	17,250,580.00
	COMPAL ELECTRONICS	410,590	37.05	15,212,359.50
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	50,000	318.00	15,900,000.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	53.50	17,757,238.50
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	233,897	107.50	25,143,927.50
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	191.50	14,171,000.00
	PEGATRON CORP	199,692	106.00	21,167,352.00
	QUANTA COMPUTER INC	292,684	274.00	80,195,416.00
	WISTRON CORP	289,000	112.00	32,368,000.00
	WIWYNN CORP	10,000	2,470.00	24,700,000.00
	AUO CORP	802,606	17.80	14,286,386.80
	DELTA ELECTRONICS INC	217,681	325.00	70,746,325.00
	E INK HOLDINGS INC	96,000	219.50	21,072,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,350,649	172.00	232,311,628.00
	INNOLUX CORP	984,937	13.95	13,739,871.15
	LARGAN PRECISION CO LTD	10,040	2,275.00	22,841,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	84.40	10,344,570.40
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	158,000	182.50	28,835,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	86.20	14,687,359.40
	YAGEO CORPORATION	35,137	662.00	23,260,694.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	122.00	7,858,020.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	8,000	2,870.00	22,960,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	372,658	157.00	58,507,306.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	2,200.00	13,200,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	10,000	1,455.00	14,550,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	31,000	527.00	16,337,000.00
	MEDIATEK INC	164,538	1,235.00	203,204,430.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	151,000	64.50	9,739,500.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	60,058	593.00	35,614,394.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	49,417	543.00	26,833,431.00
	SILERGY CORP	35,000	472.00	16,520,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,687,000	821.00	2,206,027,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,266,500	55.00	69,657,500.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	107.50	10,965,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	380,728	25.00	9,518,200.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	404,065	128.00	51,720,320.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	202,000	83.50	16,867,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	192,200	105.50	20,277,100.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	152,701	44.60	6,810,464.60
小計	銘柄数:88			4,636,059,172.55
				(22,437,135,577)
	組入時価比率:17.1%			18.7%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	82,000	627.80	51,479,600.00
	COAL INDIA LTD	172,000	491.20	84,486,400.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	537.35	34,594,593.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	343,000	162.40	55,703,200.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	343,000	264.35	90,672,050.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	297.35	22,895,950.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	329,700	2,860.80	943,205,760.00
	ASIAN PAINTS LTD	42,600	2,881.20	122,739,120.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	3,539.70	35,750,970.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	2,969.50	46,027,250.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	2,960	9,370.50	27,736,680.00
	SRF LTD	14,200	2,211.35	31,401,170.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	5,277.60	41,693,040.00
	UPL LTD	43,200	508.80	21,980,160.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	634.05	36,140,850.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	30,200	2,316.25	69,950,750.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	24,680.60	26,655,048.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	12,090	9,915.50	119,878,395.00
	APL APOLLO TUBES LTD	16,600	1,504.90	24,981,340.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	151,700	689.35	104,574,395.00
	JINDAL STAINLESS LTD	35,920	793.50	28,502,520.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	1,028.15	47,294,900.00
	JSW STEEL LTD	66,000	880.55	58,116,300.00
	NMDC LTD	125,000	260.15	32,518,750.00
	TATA STEEL LIMITED	785,600	167.20	131,352,320.00
	VEDANTA LTD	115,000	450.00	51,750,000.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	403,000	295.95	119,267,850.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	22,400	4,973.85	111,414,240.00
	ASTRAL LTD	16,300	2,096.85	34,178,655.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	74,800	3,669.30	274,463,640.00
	ABB INDIA LTD	6,600	8,317.95	54,898,470.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	127,000	298.90	37,960,300.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	59,000	643.45	37,963,550.00
	HAVELLS INDIA LTD	24,300	1,907.30	46,347,390.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	6,741.65	44,697,139.50
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,174,000	47.65	55,941,100.00
	SIEMENS LIMITED	10,200	6,967.95	71,073,090.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	184,200	224.00	41,260,800.00
	CUMMINS INDIA LTD	16,100	3,551.30	57,175,930.00
	THERMAX LTD	4,500	5,404.65	24,320,925.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	3,411.35	56,287,275.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	1,020.35	22,651,770.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	19,500	4,189.05	81,686,475.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	1,074.85	24,076,640.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	1,437.40	75,319,760.00
	GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD	301,000	84.60	25,464,600.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	3,050.05	21,350,350.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	1,554.55	47,258,320.00
	BOSCH LTD	800	30,393.75	24,315,000.00
	MRF LTD	300	125,431.50	37,629,450.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	338,000	151.25	51,122,500.00
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	40,000	651.10	26,044,000.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	3,576.85	43,637,570.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	8,000	9,084.75	72,678,000.00
	EICHER MOTORS LTD	14,300	4,733.45	67,688,335.00
	HERO MOTOCORP LTD	12,400	5,119.60	63,483,040.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	99,400	2,506.25	249,121,250.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	15,900	12,399.30	197,148,870.00
	TATA MOTORS LTD	185,700	923.00	171,401,100.00
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	46,000	618.45	28,448,700.00
	TVS MOTOR CO LTD	27,400	2,179.25	59,711,450.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	530	35,954.70	19,055,991.00
	TITAN CO LTD	40,300	3,241.90	130,648,570.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	96,000	557.40	53,510,400.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	494.00	17,784,000.00
	ZOMATO LTD	675,000	179.15	120,926,250.00
	TRENT LTD	20,000	4,559.15	91,183,000.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	18,040	4,302.15	77,610,786.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,700	1,159.40	37,912,380.00
	VARUN BEVERAGES LTD	50,700	1,426.80	72,338,760.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,700	5,179.80	55,423,860.00
	MARICO LIMITED	46,000	595.55	27,395,300.00
	NESTLE INDIA LTD	38,910	2,354.90	91,629,159.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	65,800	1,060.25	69,764,450.00
	ITC LTD	324,000	426.45	138,169,800.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	2,657.35	42,251,865.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	545.10	32,596,980.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	1,270.35	55,260,225.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	91,600	2,329.05	213,340,980.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	5,839.20	63,472,104.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	92,000	751.80	69,165,600.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	26,300	1,185.70	31,183,910.00
	CIPLA LIMITED	61,400	1,447.20	88,858,080.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	13,260	5,791.85	76,799,931.00
	LUPIN LTD	25,700	1,582.55	40,671,535.00
	MANKIND PHARMA LTD	10,900	2,139.75	23,323,275.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	105,300	1,459.80	153,716,940.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	2,696.05	31,112,417.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	49,400	653.10	32,263,140.00
	AXIS BANK LIMITED	249,100	1,162.15	289,491,565.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	188.30	10,544,800.00
	BANK OF BARODA	100,000	264.90	26,490,000.00
	CANARA BANK	198,000	118.00	23,364,000.00
	HDFC BANK LIMITED	304,180	1,531.55	465,866,879.00
	ICICI BANK LTD	562,100	1,121.05	630,142,205.00
	IDFC FIRST BANK LTD	425,300	76.40	32,492,920.00
	INDUSIND BANK LTD	28,700	1,461.85	41,955,095.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	119,200	1,680.40	200,303,680.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	261,000	129.45	33,786,450.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	160.15	29,467,600.00
	YES BANK LTD	1,840,000	23.00	42,320,000.00
	BAJAJ FINSERV LTD	45,270	1,528.60	69,199,722.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	7,953.40	18,690,490.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	303,500	344.35	104,510,225.00
	POWER FINANCE CORPORATION	151,600	492.45	74,655,420.00
	REC LTD	135,500	537.75	72,865,125.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	112,900	549.85	62,078,065.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,580.75	36,515,325.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	545.45	18,108,940.00
	PB FINTECH LTD	32,000	1,294.40	41,420,800.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	51,600	1,386.40	71,538,240.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	104,400	1,324.10	138,236,040.00
	INFOSYS LTD	359,500	1,406.90	505,780,550.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	4,701.90	45,514,392.00
	MPHASIS LTD	10,500	2,284.10	23,983,050.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	10,000	3,410.50	34,105,000.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	98,000	3,670.95	359,753,100.00
	TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,228.45	70,513,030.00
	WIPRO LTD	150,800	438.20	66,080,560.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	6,944.35	27,777,400.00
	INDUS TOWERS LTD	88,200	348.15	30,706,830.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,778.30	20,272,620.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	243,600	1,372.75	334,401,900.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	492,000	310.00	152,520,000.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	170,000	436.75	74,247,500.00
	TORRENT POWER LTD	18,300	1,501.80	27,482,940.00
	GAIL INDIA LTD	273,000	204.30	55,773,900.00
	BAJAJ FINANCE LTD	29,640	6,697.70	198,519,828.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	50,200	1,241.10	62,303,220.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,683.45	16,834,500.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	692.10	16,610,400.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	30,700	2,354.05	72,269,335.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	7,300	4,287.55	31,299,115.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10,200	3,884.30	39,619,860.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	1,908.35	54,960,480.00
	ADANI POWER LIMITED	61,000	755.80	46,103,800.00
	JSW ENERGY LTD	38,100	613.00	23,355,300.00
	NHPC LTD	328,600	107.25	35,242,350.00
	NTPC LIMITED	460,000	359.00	165,140,000.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,870	4,307.20	59,740,864.00
	INFO EDGE INDIA LTD	8,740	5,697.10	49,792,654.00
	DLF LIMITED	80,000	815.65	65,252,000.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	12,700	2,778.70	35,289,490.00
	MACROTECH DEVELOPERS LTD	37,100	1,377.95	51,121,945.00
	PHOENIX MILLS LTD	10,700	3,099.65	33,166,255.00
小計	銘柄数:145			12,176,516,487.50
				(23,135,381,326)
	組入時価比率:17.6%			19.3%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	14.49	927,360.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.15	1,531,350.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.69	1,193,565.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	11.55	1,651,650.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	3.90	1,148,658.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.60	839,499.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.31	1,356,615.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.20	877,200.00
	QATAR ISLAMIC BANK	192,000	17.25	3,312,000.00
	QATAR NATIONAL BANK	519,000	13.52	7,016,880.00
	OOREDOO QSC	100,000	9.42	942,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	59,400	14.93	886,842.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.83	552,045.00
小計	銘柄数:13			22,235,664.00
				(960,358,328)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	51,525	26.00	1,339,650.00
	T M G HOLDING	101,000	52.97	5,349,970.00
小計	銘柄数:2			6,689,620.00
				(22,247,669)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	181.43	5,116,326.00
	SASOL LTD	57,900	124.10	7,185,390.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	9,140	610.55	5,580,427.00
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	46,300	447.40	20,714,620.00
	GOLD FIELDS LTD	93,300	292.68	27,307,044.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	170.91	11,621,880.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	111,700	96.21	10,746,657.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	490.26	3,725,976.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	44,700	129.72	5,798,484.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	23.61	6,445,530.00
	BIDVEST GROUP LTD	35,700	245.62	8,768,634.00
	NASPERS LTD-N SHS	20,190	3,728.33	75,274,982.70
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	54.45	5,118,300.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	16.98	2,937,540.00
	BID CORP LTD	39,400	415.84	16,384,096.00
	CLICKS GROUP LTD	23,700	295.76	7,009,512.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	58,400	249.69	14,581,896.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	232.36	9,945,008.00
	ABSA GROUP LTD	88,700	149.17	13,231,379.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	9,330	2,129.90	19,871,967.00
	NEDBANK GROUP LTD	56,279	228.48	12,858,625.92
	STANDARD BANK GROUP LTD	146,700	179.18	26,285,706.00
	FIRSTRAND LTD	533,000	65.00	34,645,000.00
	REMGRO LTD	47,300	120.70	5,709,110.00
	DISCOVERY LTD	68,307	109.69	7,492,594.83
	OLD MUTUAL LTD	434,000	10.63	4,613,420.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	40.05	3,244,050.00
	SANLAM LIMITED	190,000	70.84	13,459,600.00
	MTN GROUP LTD	171,000	82.06	14,032,260.00
	VODACOM GROUP	68,100	92.45	6,295,845.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	473.41	6,722,422.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	57,200	129.82	7,425,704.00
小計	銘柄数:32			420,149,986.45
				(3,520,856,886)
	組入時価比率:2.7%			2.9%
UAEディルハム	MULTIPLY GROUP	391,000	1.89	738,990.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	3.24	978,480.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.24	965,520.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	299,852	7.80	2,338,845.60
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	173,000	11.22	1,941,060.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.52	1,578,880.08
	EMIRATES NBD PJSC	194,000	15.55	3,016,700.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	499,925	11.60	5,799,130.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	374,900	16.10	6,035,890.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	427,000	5.50	2,348,500.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	734,000	7.66	5,622,440.00
小計	銘柄数:11			31,364,435.68
				(1,344,279,713)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	143,765	0.58	83,958.76
	GULF BANK	271,561	0.25	69,791.17
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,150,060	0.72	838,393.74
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	844,972	0.86	726,675.92
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.45	85,239.00
	MABANEE CO SAKC	85,335	0.84	71,681.40
小計	銘柄数:6			1,875,739.99
				(959,722,365)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	18.08	611,104.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	284,440	28.45	8,092,318.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	39.80	431,153.40
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,500	109.40	2,680,300.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	29.60	1,201,760.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	132.40	847,360.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	101,800	76.00	7,736,800.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	52,168	21.46	1,119,525.28
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	8.03	538,010.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	36.40	1,051,960.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	136,500	45.00	6,142,500.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	2,600	252.60	656,760.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	12.60	768,600.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	133.00	452,200.00
	ALMARAI CO	26,300	54.30	1,428,090.00
	SAVOLA	27,400	43.70	1,197,380.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	165.80	530,560.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	9,700	285.40	2,768,380.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	116.20	1,162,000.00
	AL RAJHI BANK	212,200	75.60	16,042,320.00
	ALINMA BANK	137,775	31.35	4,319,246.25
	ARAB NATIONAL BANK	104,533	20.52	2,145,017.16
	BANK AL - JAZIRA	42,625	15.06	641,932.50
	BANK ALBILAD	66,582	33.00	2,197,206.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	35.50	2,222,300.00
	RIYAD BANK	153,200	25.75	3,944,900.00
	SAUDI AWWAL BANK	108,400	38.30	4,151,720.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	12.48	1,076,400.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	318,484	34.45	10,971,773.80
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	9,700	238.00	2,308,600.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	7,200	134.60	969,120.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	282.60	593,460.00
	ELM CO	2,700	860.00	2,322,000.00
	SAUDI TELECOM CO	214,000	36.15	7,736,100.00
	ETIHAD ETISALAT CO	44,900	49.95	2,242,755.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	57,000	11.42	650,940.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	105,000	16.70	1,753,500.00
	POWER&WATER UTILITY CO FOR	5,100	60.00	306,000.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	239.60	1,317,800.00
	ACWA POWER CO	16,521	420.00	6,938,820.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	5,000	200.00	1,000,000.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	12.12	642,360.00
小計	銘柄数:42			115,911,031.39
				(4,864,785,987)
	組入時価比率:3.7%			4.1%
	合計				119,704,935,314
					(119,704,935,314)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年6月3日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	7,099,900	29,713,081.50
	小計	銘柄数:1	7,099,900	29,713,081.50
				(4,670,302,150)
		組入時価比率:3.6%		97.2%
	合計			4,670,302,150
				(4,670,302,150)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	7,726,180.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	97,990	6,766,209.50
	小計	銘柄数:2	416,990	14,492,389.50
				(134,408,217)
		組入時価比率:0.1%		2.8%
	合計			134,408,217
				(134,408,217)
	合計			4,804,710,367
				(4,804,710,367)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 6月 3日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	6,635,054,272	-	6,475,639,958	△159,414,314
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	134,929,836	-	135,208,004	278,168
米ドル	134,929,836	-	135,208,004	278,168
売建	72,176,832	-	72,165,632	11,200
バーツ	68,160,000	-	68,148,800	11,200
エジプトポンド	4,016,832	-	4,016,832	-
合計	-	-	-	△159,124,946

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/10-2024/06/03)

開示資料

決算