臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2024/05/10 9:23
【資料】
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提出理由


契約型追加型証券投資信託「ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第7期第8期第9期
2024年1月18日2024年2月20日2024年3月19日
2024年2月19日2024年3月18日2024年4月17日
収益分配金
(1万口当り、税込み)
0円0円0円
期末純資産総額54,996千円55,271千円56,409千円
期末受益権口数5,000万口5,000万口5,000万口
期末基準価額
(1万口当り、分配落後)
10,999円11,054円11,282円

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