- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/18-2026/01/19)
①【純資産の推移】
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2026年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(分配落)(円) | 純資産総額(分配付)(円) | 1口当たりの純資産額(分配落)(円) | 1口当たりの純資産額(分配付)(円) | |
| 第1特定期間末(2024年1月17日) | 53,833,946 | 53,833,946 | 1.0767 | 1.0767 |
| 第2特定期間末(2024年7月17日) | 488,782,562 | 491,214,312 | 1.2060 | 1.2120 |
| 第3特定期間末(2025年1月17日) | 626,653,554 | 629,862,092 | 1.1718 | 1.1778 |
| 第4特定期間末(2025年7月17日) | 545,221,392 | 548,122,007 | 1.1278 | 1.1338 |
| 第5特定期間末(2026年1月19日) | 307,955,193 | 309,428,053 | 1.2545 | 1.2605 |
| 2025年1月末日 | 629,189,641 | - | 1.1743 | - |
| 2月末日 | 612,425,248 | - | 1.1446 | - |
| 3月末日 | 603,498,649 | - | 1.1277 | - |
| 4月末日 | 563,289,024 | - | 1.0525 | - |
| 5月末日 | 567,260,908 | - | 1.0776 | - |
| 6月末日 | 579,800,648 | - | 1.1032 | - |
| 7月末日 | 546,682,541 | - | 1.1412 | - |
| 8月末日 | 478,888,749 | - | 1.1387 | - |
| 9月末日 | 451,190,329 | - | 1.1511 | - |
| 10月末日 | 414,775,275 | - | 1.1936 | - |
| 11月末日 | 357,706,488 | - | 1.2162 | - |
| 12月末日 | 326,439,456 | - | 1.2239 | - |
| 2026年1月末日 | 281,997,320 | - | 1.2242 | - |
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