有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/18-2024/01/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ―フランクリン・インカム・ファンド[Class Y(Мdis)]	投資信託受益証券	52,269.88	1,017.8099	1,028.3500	-	98.90
	ルクセンブルグ			53,200,814	53,751,739	-
2	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	親投資信託受益証券	9,975	1.0024	1.0025	-	0.02
	日本			9,999	9,999	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国		98.90
	小計		98.90
親投資信託受益証券	国内		0.02
	小計		0.02
合 計(対純資産総額比)			98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	平成26年度第1回 滋賀県公募公債	地方債証券	200,000,000	100.41	100.41	0.495	14.29
	日本			200,830,287	200,830,287	2024/11/28
2	令和元年度第8回 神戸市公募公債(5年)	地方債証券	200,000,000	100.00	100.00	0.001	14.23
	日本			200,015,817	200,015,817	2024/10/25
3	令和元年度第1回 鹿児島県公募公債(5年)	地方債証券	175,000,000	100.00	100.00	0.001	12.45
	日本			175,000,000	175,000,000	2024/10/31
4	第132回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	155,000,000	100.09	100.09	0.66	11.04
	日本			155,146,400	155,146,400	2024/3/25
5	平成26年度第4回 京都府公募公債	地方債証券	100,000,000	100.25	100.25	0.664	7.14
	日本			100,258,340	100,258,340	2024/6/20
6	平成25年度第11回 埼玉県公募公債	地方債証券	86,000,000	100.09	100.09	0.655	6.13
	日本			86,082,932	86,082,932	2024/3/26
7	第227回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	82,000,000	100.34	100.34	0.544	5.86
	日本			82,283,988	82,283,988	2024/9/30
8	第231回 政保日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	79,000,000	100.40	100.40	0.495	5.64
	日本			79,319,179	79,319,179	2024/11/29
9	令和元年度第1回 長崎県公募公債	地方債証券	56,000,000	100.00	100.00	0.01	3.99
	日本			56,002,114	56,002,114	2024/6/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	69.27
		特殊債券	11.50
	小計		80.77
合 計(対純資産総額比)			80.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。