にいがた未来応援グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/28-2024/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 737,069,276 |
| 親投資信託受益証券 | 18,183,881,640 |
| 未収入金 | 16,959,716 |
| 未収利息 | 920 |
| 差入委託証拠金 | 79,642,961 |
| 流動資産計 | 19,017,554,513 |
| 資産の部合計 | 19,017,554,513 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,020,950 |
| 未払金 | 6,614,764 |
| 未払収益分配金 | 592,972,239 |
| 未払解約金 | 62,221,203 |
| 未払受託者報酬 | 1,765,738 |
| 未払委託者報酬 | 76,515,158 |
| その他未払費用 | 294,249 |
| 流動負債計 | 747,404,301 |
| 負債の部合計 | 747,404,301 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,824,305,981 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,445,844,231 |
| （分配準備積立金） | 2,877,294,466 |
| 元本等合計 | 18,270,150,212 |
| 純資産の部合計 | 18,270,150,212 |
| 負債・純資産合計 | 19,017,554,513 |
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