にいがた未来応援グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,016,318,973 | 853,743,680 |
| 親投資信託受益証券 | 18,890,000,491 | 25,168,469,837 |
| 派生商品評価勘定 | 1,129 | 7,005,057 |
| 未収入金 | 2,452,997 | 4,729,412 |
| 未収利息 | 12,665 | 16,483 |
| 差入委託証拠金 | 191,275,563 | 402,857,371 |
| 流動資産計 | 20,100,061,818 | 26,436,821,840 |
| 資産の部合計 | 20,100,061,818 | 26,436,821,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,654,337 | 33,266 |
| 未払金 | 54,527,474 | 7,041,769 |
| 未払収益分配金 | 159,959,315 | 776,897,289 |
| 未払解約金 | 23,019,906 | 15,355,738 |
| 未払受託者報酬 | 3,202,926 | 4,045,821 |
| 未払委託者報酬 | 138,793,184 | 175,318,949 |
| その他未払費用 | 533,765 | 674,250 |
| 流動負債計 | 386,690,907 | 979,367,082 |
| 負債の部合計 | 386,690,907 | 979,367,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,995,931,514 | 15,537,945,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,717,439,397 | 9,919,508,969 |
| （分配準備積立金） | 2,579,599,681 | 8,442,918,154 |
| 元本等合計 | 19,713,370,911 | 25,457,454,758 |
| 純資産の部合計 | 19,713,370,911 | 25,457,454,758 |
| 負債・純資産合計 | 20,100,061,818 | 26,436,821,840 |
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