半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)

③【収益率の推移】
にいがた未来応援グローバル株式ファンド
 
 

期	計算期間	収益率(%)
第1期計算期間	2023年 8月28日～2024年 6月17日	27.24
第2期計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月16日	0.81
第3期中間計算期間	2025年 6月17日～2025年12月16日	20.03

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(参考)
(1)投資状況
明治安田にいがた関連株式マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,776,853,500	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,306,757	1.05
合計(純資産総額)		13,923,160,257	100.00

 
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	94,832,177,820	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	828,909,756	0.87
合計(純資産総額)		95,661,087,576	100.00

 
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	45,626,556,603	74.32
	スイス	2,515,842,051	4.10
	フランス	2,400,212,675	3.91
	カナダ	1,735,851,336	2.83
	イタリア	1,427,998,459	2.33
	オランダ	1,380,814,408	2.25
	イギリス	1,290,614,395	2.10
	ドイツ	561,023,655	0.91
	台湾	508,809,980	0.83
	中国	486,305,572	0.79
	スウェーデン	485,359,085	0.79
	シンガポール	435,458,488	0.71
	オーストラリア	371,473,825	0.61
	デンマーク	196,680,874	0.32
	小計	59,423,001,406	96.79
投資証券	アメリカ	737,760,944	1.20
	オーストラリア	226,396,370	0.37
	小計	964,157,314	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,007,798,020	1.64
合計(純資産総額)		61,394,956,740	100.00

 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	762,212,360	1.24
	買建	ドイツ	170,438,891	0.27

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	367,669,643	0.59

 

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。