有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/08/28-2024/06/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
にいがた未来応援グローバル株式ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国株式ポー トフォリオ・マザーフ ァンド	1,393,821,922	6.6900	9,324,668,658	6.8896	9,602,875,513	49.03
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田高配当サステ ナビリティ日本株マザ ーファンド	1,721,496,940	3.1560	5,433,137,473	3.2848	5,654,773,148	28.87
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田にいがた関連 株式マザーファンド	2,986,834,076	1.2475	3,726,075,509	1.2962	3,871,534,329	19.77

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.68
合計	97.68

 
 
(参考)明治安田にいがた関連株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本精機	輸送用機器	308,100	1,344.00	414,086,400	1,474.00	454,139,400	4.45
2	日本	株式	ユニオンツール	機械	69,300	5,980.00	414,414,000	6,330.00	438,669,000	4.30
3	日本	株式	ヨネックス	その他製品	223,800	1,850.00	414,030,000	1,953.00	437,081,400	4.28
4	日本	株式	第四北越フィナンシ ャルグループ	銀行業	84,500	4,900.00	414,050,000	5,130.00	433,485,000	4.25
5	日本	株式	有沢製作所	化学	266,300	1,556.19	414,413,892	1,627.00	433,270,100	4.25
6	日本	株式	亀田製菓	食料品	100,900	4,134.57	417,178,391	4,245.00	428,320,500	4.20
7	日本	株式	アークランズ	小売業	218,500	1,895.77	414,226,958	1,944.00	424,764,000	4.16
8	日本	株式	アクシアル リテイ リング	小売業	412,400	1,006.95	415,267,658	1,025.00	422,710,000	4.14
9	日本	株式	コメリ	小売業	118,600	3,490.54	413,978,079	3,495.00	414,507,000	4.06
10	日本	株式	北越工業	機械	169,000	2,450.00	414,050,000	2,388.00	403,572,000	3.96
11	日本	株式	北越コーポレーショ ン	パルプ・紙	365,400	1,130.97	413,258,432	1,058.00	386,593,200	3.79
12	日本	株式	大光銀行	銀行業	218,700	1,578.00	345,108,600	1,683.00	368,072,100	3.61
13	日本	株式	雪国まいたけ	水産・農林業	351,400	986.24	346,565,855	1,014.00	356,319,600	3.49
14	日本	株式	ブルボン	食料品	147,700	2,315.79	342,043,038	2,358.00	348,276,600	3.41
15	日本	株式	ハードオフコーポレ ーション	小売業	161,000	2,143.00	345,023,000	2,081.00	335,041,000	3.28
16	日本	株式	遠藤製作所	その他製品	209,200	1,100.00	230,120,000	1,313.00	274,679,600	2.69
17	日本	株式	北越メタル	鉄鋼	163,900	1,418.95	232,567,037	1,626.00	266,501,400	2.61
18	日本	株式	セイヒョー	食料品	102,300	2,402.11	245,736,421	2,505.00	256,261,500	2.51
19	日本	株式	スプリックス	サービス業	295,700	786.04	232,432,674	850.00	251,345,000	2.46
20	日本	株式	田辺工業	建設業	148,000	1,588.00	235,024,000	1,684.00	249,232,000	2.44
21	日本	株式	ツインバード	電気機器	470,000	491.32	230,924,558	528.00	248,160,000	2.43
22	日本	株式	福田組	建設業	41,600	5,541.44	230,524,030	5,850.00	243,360,000	2.39
23	日本	株式	コロナ	金属製品	247,600	936.73	231,935,960	974.00	241,162,400	2.36
24	日本	株式	太陽工機	機械	161,700	1,425.17	230,451,438	1,490.00	240,933,000	2.36
25	日本	株式	ダイニチ工業	金属製品	341,900	679.79	232,420,942	704.00	240,697,600	2.36
26	日本	株式	植木組	建設業	142,500	1,615.52	230,212,452	1,689.00	240,682,500	2.36
27	日本	株式	第一建設工業	建設業	107,000	2,149.00	229,943,000	2,167.00	231,869,000	2.27
28	日本	株式	サトウ食品	食料品	33,400	7,010.00	234,134,000	6,940.00	231,796,000	2.27
29	日本	株式	一正蒲鉾	食料品	298,800	767.61	229,363,566	766.00	228,880,800	2.24
30	日本	株式	オーシャンシステム	小売業	130,200	1,054.22	137,259,588	1,100.00	143,220,000	1.40

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	3.49
		建設業	9.46
		食料品	15.99
		パルプ・紙	3.79
		化学	4.25
		鉄鋼	2.61
		金属製品	4.72
		機械	10.62
		電気機器	2.43
		輸送用機器	4.45
		その他製品	6.98
		電気・ガス業	1.32
		陸運業	0.23
		倉庫・運輸関連業	0.24
		情報・通信業	0.25
		小売業	17.28
		銀行業	7.86
		サービス業	2.70
合計			98.67

 
 
(参考)明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
 
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	MS&ADインシ ュアランスグルー プホールディング ス	保険業	826,300	2,013.73	1,663,950,753	3,575.00	2,954,022,500	4.94
2	日本	株式	オリックス	その他金融業	788,100	2,779.55	2,190,564,448	3,552.00	2,799,331,200	4.68
3	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	251,500	7,347.59	1,847,920,233	10,725.00	2,697,337,500	4.51
4	日本	株式	三井住友トラス ト・ホールディン グス	銀行業	719,100	3,302.12	2,374,557,689	3,670.00	2,639,097,000	4.42
5	日本	株式	住友商事	卸売業	648,200	3,411.36	2,211,243,731	4,017.00	2,603,819,400	4.36
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	319,400	5,935.41	1,895,771,919	7,854.00	2,508,567,600	4.20
7	日本	株式	積水ハウス	建設業	701,300	3,069.26	2,152,475,546	3,563.00	2,498,731,900	4.18
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	598,600	4,289.87	2,567,919,513	4,172.00	2,497,359,200	4.18
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	568,900	3,846.56	2,188,308,022	4,354.00	2,476,990,600	4.15
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	381,900	6,041.37	2,307,201,812	6,322.00	2,414,371,800	4.04
11	日本	株式	野村不動産ホール ディングス	不動産業	579,300	3,685.66	2,135,103,620	4,031.00	2,335,158,300	3.91
12	日本	株式	東京海上ホールデ ィングス	保険業	383,400	3,565.23	1,366,912,733	6,005.00	2,302,317,000	3.85
13	日本	株式	第一生命ホールデ ィングス	保険業	532,700	3,020.16	1,608,839,718	4,298.00	2,289,544,600	3.83
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	528,200	4,404.36	2,326,384,439	4,254.00	2,246,962,800	3.76
15	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	540,600	4,054.76	2,192,003,837	4,077.00	2,204,026,200	3.69
16	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,112,900	1,820.19	2,025,693,043	1,964.50	2,186,292,050	3.66
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	686,400	2,531.80	1,737,830,166	3,148.00	2,160,787,200	3.62
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	14,176,700	162.99	2,310,780,527	151.80	2,152,023,060	3.60
19	日本	株式	大東建託	不動産業	129,400	16,440.02	2,127,339,819	16,585.00	2,146,099,000	3.59
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,204,200	1,724.59	2,076,754,152	1,720.00	2,071,224,000	3.47
21	日本	株式	三井物産	卸売業	501,000	2,876.49	1,441,121,506	3,651.00	1,829,151,000	3.06
22	日本	株式	アイシン	輸送用機器	307,000	5,511.59	1,692,060,181	5,243.00	1,609,601,000	2.69
23	日本	株式	エクシオグループ	建設業	1,004,800	1,516.59	1,523,876,592	1,599.50	1,607,177,600	2.69
24	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	966,100	1,518.92	1,467,428,652	1,489.00	1,438,522,900	2.41
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	776,200	1,934.59	1,501,632,858	1,590.00	1,234,158,000	2.07
26	日本	株式	積水化学工業	化学	516,800	2,240.00	1,157,636,940	2,226.00	1,150,396,800	1.93
27	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	341,200	2,618.03	893,272,849	3,290.00	1,122,548,000	1.88
28	日本	株式	長谷工コーポレー ション	建設業	519,800	1,855.30	964,386,956	1,778.00	924,204,400	1.55

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.11
		化学	1.93
		医薬品	6.24
		ゴム製品	4.04
		電気機器	4.15
		輸送用機器	10.45
		情報・通信業	11.02
		卸売業	15.23
		銀行業	8.93
		保険業	12.63
		その他金融業	4.68
		不動産業	7.50
合計			98.90

 
 
(参考)明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
 
 

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	44,850	68,660.91	3,079,442,244	72,940.54	3,271,383,645	6.43
2	アメ リカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体 製造装置	162,680	13,747.32	2,236,414,750	19,971.06	3,248,893,554	6.38
3	アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアお よび機器	71,651	27,328.74	1,958,132,045	34,485.08	2,470,890,969	4.85
4	アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	79,431	25,223.56	2,003,532,753	29,863.98	2,372,126,486	4.66
5	アメ リカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サ ービス流通・小 売り	43,675	29,905.86	1,306,138,737	31,867.69	1,391,821,776	2.73
6	オラ ンダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体 製造装置	6,165	154,976.36	955,429,315	165,436.80	1,019,917,872	2.00
7	アメ リカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	12,073	83,257.08	1,005,162,763	83,685.52	1,010,335,394	1.98
8	アメ リカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	20,296	44,571.29	904,618,910	42,939.65	871,503,163	1.71
9	アメ リカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	22,094	31,754.95	701,593,876	32,080.31	708,782,411	1.39
10	アメ リカ	株式	WALMART INC	生活必需品流 通・小売り	60,013	9,766.92	586,142,356	10,933.43	656,148,031	1.29
11	アメ リカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	30,548	22,076.25	674,385,413	20,061.26	612,831,630	1.20
12	アメ リカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	8,350	70,065.44	585,046,507	72,305.93	603,754,546	1.19
13	カナ ダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	98,687	6,175.11	609,403,850	6,110.53	603,030,545	1.18
14	アメ リカ	株式	EATON CORP PLC	資本財	11,422	50,555.04	577,439,677	50,566.31	577,568,459	1.13
15	アメ リカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	消費者サービス	874	576,868.98	504,183,492	645,794.05	564,424,007	1.11
16	フラ ンス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	52,169	11,615.04	605,945,126	10,691.35	557,757,205	1.10
17	アメ リカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエン ス	19,132	27,404.44	524,301,934	27,219.21	520,758,104	1.02
18	デン マー ク	株式	NOVO NORDISK A/S- B	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエン ス	22,481	19,812.86	445,413,130	23,160.05	520,661,308	1.02
19	アメ リカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機 器・サービス	6,613	74,047.10	489,673,475	78,350.89	518,134,441	1.02
20	アメ リカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	43,041	10,530.75	453,254,294	11,874.08	511,072,294	1.00
21	アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パー ソナル用品	18,502	25,233.22	466,865,151	26,837.48	496,547,118	0.98
22	アメ リカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	金融サービス	13,417	35,409.62	475,090,990	36,788.38	493,589,802	0.97
23	スイ ス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	2,395	226,523.54	542,523,902	203,692.12	487,842,639	0.96
24	アメ リカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	金融サービス	28,279	16,595.04	469,291,195	17,184.55	485,962,124	0.95
25	アメ リカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエン ス	5,477	94,902.44	519,780,686	88,714.13	485,887,315	0.95
26	アメ リカ	株式	ELI LILLY AND COMPANY	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエン ス	3,229	121,968.64	393,836,760	146,419.07	472,787,186	0.93
27	アメ リカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・ サービス	5,067	87,538.32	443,556,685	90,531.00	458,720,598	0.90
28	アメ リカ	株式	ECOLAB INC	素材	11,883	36,367.99	432,160,888	38,584.31	458,497,457	0.90
29	アメ リカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	4,770	91,647.21	437,157,236	95,836.64	457,140,820	0.90
30	アメ リカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サ ービス流通・小 売り	8,306	58,213.91	483,524,814	55,003.79	456,861,515	0.90

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.60
		素材	3.49
		資本財	8.25
		商業・専門サービス	1.71
		運輸	0.51
		自動車・自動車部品	1.41
		耐久消費財・アパレル	1.99
		消費者サービス	1.99
		メディア・娯楽	7.51
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.34
		生活必需品流通・小売り	1.29
		食品・飲料・タバコ	1.77
		家庭用品・パーソナル用品	0.98
		ヘルスケア機器・サービス	3.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.26
		銀行	3.76
		金融サービス	7.65
		保険	0.63
		ソフトウェア・サービス	9.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.07
		電気通信サービス	0.25
		公益事業	1.62
		半導体・半導体製造装置	11.21
投資証券	―	―	1.25
合計			90.40