有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)

明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	895,841,091
株式	104,119,802,870
未収入金	3,071,481,450
未収配当金	1,074,167,550
未収利息	17,296
流動資産合計	109,161,310,257
資産合計	109,161,310,257
負債の部
流動負債
未払金	3,110,856,353
流動負債合計	3,110,856,353
負債合計	3,110,856,353
純資産の部
元本等
元本	22,199,879,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,850,574,437
元本等合計	106,050,453,904
純資産合計	106,050,453,904
負債純資産合計	109,161,310,257

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2026年 6月15日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年 6月17日
	期首元本額	17,898,355,227円
	期末元本額	22,199,879,467円
	期中追加設定元本額	9,790,190,085円
	期中一部解約元本額	5,488,665,845円
	元本の内訳※
	にいがた未来応援日本株ファンド	3,958,929,024円
	八十二 信州応援日本株ファンド	1,208,039,592円
	にいがた未来応援グローバル株式ファンド	1,452,021,721円
	岐阜・愛知地域応援ファンド	1,539,046,501円
	九州未来ファンド	561,837,513円
	にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド	656,339,635円
	明治安田高配当サステナブルESG日本株ファンド(適格機関投資家私募)	3,680,352,764円
	明治安田高配当サステナブル日本株ファンド(一般投資家私募)	2,981,802,013円
	明治安田高配当サステナブルESG日本株ファンド2025(適格機関投資家私募)	5,170,829,515円
	明治安田日本株式ESG高配当Pファンド(非課税適格機関投資家専用)	226,128,618円
	明治安田高配当サステナブルESG日本株時間分散型ファンド2023-3(適格機関投資家私募)	764,552,571円
2.	1口当たり純資産額	4.7771円
	(10,000口当たり純資産額)	(47,771円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	356,600	2,706.50	965,137,900
大和ハウス工業	476,000	4,388.00	2,088,688,000
積水ハウス	847,000	3,335.00	2,824,745,000
エクシオグループ	824,100	2,735.50	2,254,325,550
インフロニア・ホールディングス	583,700	2,716.00	1,585,329,200
日産化学	321,600	7,800.00	2,508,480,000
三井化学	1,805,400	2,185.50	3,945,701,700
積水化学工業	855,000	2,434.50	2,081,497,500
関西ペイント	545,900	2,575.00	1,405,692,500
武田薬品工業	510,100	5,088.00	2,595,388,800
アステラス製薬	720,400	2,152.50	1,550,661,000
エーザイ	411,600	3,821.00	1,572,723,600
ブリヂストン	937,500	3,513.00	3,293,437,500
AGC	286,600	7,382.00	2,115,681,200
小松製作所	464,700	6,817.00	3,167,859,900
THK	355,000	7,448.00	2,644,040,000
ブラザー工業	414,500	3,824.00	1,585,048,000
キヤノン	660,100	4,327.00	2,856,252,700
トヨタ自動車	832,100	2,902.50	2,415,170,250
アイシン	647,600	2,373.00	1,536,754,800
本田技研工業	1,504,700	1,458.00	2,193,852,600
NTT	19,149,500	146.60	2,807,316,700
KDDI	1,021,500	2,718.00	2,776,437,000
ソフトバンク	15,289,800	210.20	3,213,915,960
三井物産	680,200	4,838.00	3,290,807,600
住友商事	479,200	6,567.00	3,146,906,400
三菱商事	646,800	4,728.00	3,058,070,400
丸井グループ	796,800	2,824.00	2,250,163,200
しずおかフィナンシャルグループ	712,400	3,121.00	2,223,400,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,433,500	3,242.00	4,647,407,000
三井住友トラストグループ	804,000	6,061.00	4,873,044,000
三井住友フィナンシャルグループ	743,700	6,519.00	4,848,180,300
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	900,900	4,673.00	4,209,905,700
第一ライフグループ	2,710,300	1,776.00	4,813,492,800
オリックス	793,900	6,170.00	4,898,363,000
大東建託	824,500	3,074.00	2,534,513,000
野村不動産ホールディングス	3,558,100	939.10	3,341,411,710
合 計	64,905,300		104,119,802,870

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。