有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
預金	401,464,743
コール・ローン	589,659,176
株式	63,382,498,659
投資信託受益証券	1,144,413
投資証券	1,075,458,455
派生商品評価勘定	127,393,678
未収入金	4,914,176
未収配当金	25,163,479
未収利息	11,384
差入委託証拠金	345,899,711
流動資産合計	65,953,607,874
資産合計	65,953,607,874
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,195,285
未払金	1,539,398
未払解約金	6,250,000
流動負債合計	12,984,683
負債合計	12,984,683
純資産の部
元本等
元本	7,216,073,336
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	58,724,549,855
元本等合計	65,940,623,191
純資産合計	65,940,623,191
負債純資産合計	65,953,607,874

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(4)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価しております。
	(5)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 投資信託受益証券についての受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(4)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2026年 6月15日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年 6月17日
	期首元本額	7,673,518,699円
	期末元本額	7,216,073,336円
	期中追加設定元本額	354,317,923円
	期中一部解約元本額	811,763,286円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	10,060,226円
	にいがた未来応援グローバル株式ファンド	1,369,561,559円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	134,308,635円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	141,331,529円
	明治安田DC外国株式リサーチオープン	5,310,125,537円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	24,665,625円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	116,395,274円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	254,840円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	676,989円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	108,693,122円
2.	1口当たり純資産額	9.1380円
	(10,000口当たり純資産額)	(91,380円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	EOG RESOURCES INC	32,781	136.65	4,479,523.65
	ECOLAB INC	9,449	265.41	2,507,859.09
	ELEMENT SOLUTIONS INC	60,800	43.70	2,656,960.00
	VULCAN MATERIALS CO	6,601	286.47	1,890,988.47
	AMETEK INC	15,815	227.12	3,591,902.80
	BLOOM ENERGY CORP- A	2,800	260.22	728,616.00
	CUMMINS INC	4,790	659.58	3,159,388.20
	DEERE & CO	4,050	577.48	2,338,794.00
	GE VERNOVA INC	918	940.66	863,525.88
	HEICO CORP-CLASS A	13,357	247.09	3,300,381.13
	QUANTA SERVICES INC	4,205	707.74	2,976,046.70
	VERTIV HOLDINGS CO-A	9,865	302.87	2,987,812.55
	WW GRAINGER INC	2,719	1,315.87	3,577,850.53
	REPUBLIC SERVICES INC	12,932	209.91	2,714,556.12
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	26,365	67.68	1,784,383.20
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16,651	193.74	3,225,964.74
	APTIV PLC	19,527	68.05	1,328,812.35
	TESLA INC	9,834	406.43	3,996,832.62
	PULTEGROUP INC	11,353	123.17	1,398,349.01
	BOOKING HOLDINGS INC	18,400	164.94	3,034,896.00
	COMPASS GROUP PLC	88,011	34.18	3,008,215.98
	ALPHABET INC-CL A	64,398	359.68	23,162,672.64
	META PLATFORMS INC-CLASS A	11,056	566.98	6,268,530.88
	WALT DISNEY CO/THE	10,331	100.04	1,033,513.24
	AMAZON.COM INC	45,060	238.55	10,749,063.00
	HOME DEPOT INC	10,916	328.39	3,584,705.24
	MERCADOLIBRE INC	733	1,589.60	1,165,176.80
	TJX COMPANIES INC	23,722	168.41	3,995,022.02
	WALMART INC	50,291	121.04	6,087,222.64
	COCA-COLA CO/THE	35,594	82.62	2,940,776.28
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	19,726	149.61	2,951,206.86
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	24,825	85.11	2,112,855.75
	INSULET CORP	11,961	149.70	1,790,561.70
	INTUITIVE SURGICAL INC	5,280	411.06	2,170,396.80
	MEDTRONIC PLC	25,614	80.20	2,054,242.80
	UNITEDHEALTH GROUP INC	6,101	408.52	2,492,380.52
	ABBVIE INC	14,631	227.73	3,331,917.63
	ELI LILLY AND COMPANY	3,469	1,133.00	3,930,377.00
	JOHNSON & JOHNSON	14,959	240.87	3,603,174.33
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,381	469.34	1,117,498.54
	UNITED THERAPEUTICS CORP	4,548	545.96	2,483,026.08
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,433	444.92	2,417,277.52
	WATERS CORP	6,000	355.53	2,133,180.00
	CITIGROUP INC	35,305	139.83	4,936,698.15
	JPMORGAN CHASE & CO	25,699	320.72	8,242,183.28
	US BANCORP	63,485	58.94	3,741,805.90
	AMERICAN EXPRESS CO	14,944	325.44	4,863,375.36
	BLACKROCK INC	3,869	1,032.00	3,992,808.00
	S&P GLOBAL INC	6,020	418.91	2,521,838.20
	SCHWAB (CHARLES) CORP	20,970	91.10	1,910,367.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	22,658	101.19	2,292,763.02
	VISA INC-CLASS A SHARES	21,691	322.39	6,992,961.49
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	12,523	228.48	2,861,255.04
	DATADOG INC - CLASS A	10,782	229.90	2,478,781.80
	MICROSOFT CORP	39,390	390.74	15,391,248.60
	ORACLE CORP	4,366	184.13	803,911.58
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	13,078	127.99	1,673,853.22
	PALO ALTO NETWORKS INC	8,186	279.62	2,288,969.32
	SERVICENOW INC	21,690	102.15	2,215,633.50
	SYNOPSYS INC	2,683	453.89	1,217,786.87
	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	7,017	354.37	2,486,614.29
	APPLE INC	63,855	291.13	18,590,106.15
	BADGER METER INC	13,414	131.73	1,767,026.22
	CISCO SYSTEMS INC	15,300	121.10	1,852,830.00
EVERPURE INC-A	28,084	72.31	2,030,754.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	10,778	350.67	3,779,521.26
LUMENTUM HOLDINGS INC	1,200	921.56	1,105,872.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	22,994	48.11	1,106,241.34
NEXTERA ENERGY INC	31,201	85.99	2,682,973.99
SEMPRA	25,521	92.29	2,355,333.09
ARM HOLDINGS PLC-ADR	11,303	380.81	4,304,295.43
BROADCOM INC	26,680	382.07	10,193,627.60
INTEL CORP	13,200	124.57	1,644,324.00
MICRON TECHNOLOGY INC	2,600	981.61	2,552,186.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,500	1,577.32	2,365,980.00
NVIDIA CORP	123,297	205.19	25,299,311.43
RAMBUS INC	18,384	146.56	2,694,359.04
SITIME CORP	1,400	729.89	1,021,846.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	10,717	423.93	4,543,257.81
米ドル 小計		1,524,036		307,929,137.31
				(49,324,089,214)
カナダドル	SUNCOR ENERGY INC	105,887	86.01	9,107,340.87
	AGNICO EAGLE MINES LTD	8,829	227.41	2,007,802.89
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	26,500	85.13	2,255,945.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	27,991	117.43	3,286,983.13
カナダドル 小計		169,207		16,658,071.89
				(1,910,514,265)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	55,978	76.38	4,275,599.64
	AIR LIQUIDE SA	8,765	168.30	1,475,149.50
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	30,924	75.76	2,342,802.24
	FERRARI NV	2,200	306.85	675,070.00
	ADIDAS AG	7,715	176.35	1,360,540.25
	HERMES INTERNATIONAL	636	1,697.00	1,079,292.00
	TECHNOGYM SPA	89,443	16.81	1,503,536.83
	DANONE	12,019	67.18	807,436.42
	UNICREDIT SPA	54,965	73.30	4,028,934.50
	BANCA GENERALI SPA	30,462	60.90	1,855,135.80
	AXA SA	66,232	40.86	2,706,239.52
	ASM INTERNATIONAL NV	1,627	1,015.00	1,651,405.00
	ASML HOLDING NV	5,253	1,629.60	8,560,288.80
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	9,303	317.00	2,949,051.00
ユーロ 小計		375,522		35,270,481.50
				(6,553,960,872)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	118,064	19.11	2,256,203.04
	RELX PLC	43,228	24.92	1,077,241.76
イギリスポンド 小計		161,292		3,333,444.80
				(718,224,016)
スイスフラン	VAT GROUP AG	2,848	663.40	1,889,363.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	7,464	178.90	1,335,309.60
	NESTLE SA-REG	10,855	79.81	866,337.55
	GALDERMA GROUP AG	20,100	172.15	3,460,215.00
	SANDOZ GROUP AG	45,983	67.04	3,082,700.32
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,104	697.80	1,468,171.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	15,271	88.40	1,349,956.40
スイスフラン 小計		104,625		13,452,053.27
				(2,712,741,062)
スウェーデンクローナ	ALFA LAVAL AB	22,404	530.80	11,892,043.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	105,791	185.95	19,671,836.45
スウェーデンクローナ 小計		128,195		31,563,879.65
				(539,426,703)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	24,126	287.25	6,930,193.50
デンマーククローネ 小計		24,126		6,930,193.50
				(172,284,610)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	64,621	62.93	4,066,599.53
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	7,306	159.51	1,165,380.06
オーストラリアドル 小計		71,927		5,231,979.59
				(592,678,647)
香港ドル	TENCENT HOLDINGS LTD	40,100	463.60	18,590,360.00
香港ドル 小計		40,100		18,590,360.00
				(379,986,958)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	95,800	10.65	1,020,270.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	44,400	63.24	2,807,856.00
シンガポールドル 小計		140,200		3,828,126.00
				(478,592,312)
合 計		2,739,230		63,382,498,659
				(63,382,498,659)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	PROLOGIS INC	15,160	2,254,898.40
		WELLTOWER INC	13,973	2,993,435.79
米ドル合計			29,133	5,248,334.19
				(840,678,170)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	65,754	2,072,566.08
オーストラリアドル合計			65,754	2,072,566.08
				(234,780,285)
シンガポールドル	投資信託受益証券	KEPPEL REIT	10,644	9,153.84
シンガポールドル合計			10,644	9,153.84
				(1,144,413)
	合計			1,076,602,868
				(1,076,602,868)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	株式	79銘柄	74.8%	―	―	76.5%
	投資証券	2銘柄	―	―	1.3%	1.3%
カナダドル	株式	4銘柄	2.9%	―	―	3.0%
ユーロ	株式	14銘柄	9.9%	―	―	10.2%
イギリスポンド	株式	2銘柄	1.1%	―	―	1.1%
スイスフラン	株式	7銘柄	4.1%	―	―	4.2%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	0.8%	―	―	0.8%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	0.3%	―	―	0.3%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	0.9%	―	―	0.9%
	投資証券	1銘柄	―	―	0.4%	0.4%
香港ドル	株式	1銘柄	0.6%	―	―	0.6%
シンガポールドル	株式	2銘柄	0.7%	―	―	0.7%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2026年 6月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,265,312,555	-	1,383,991,376	118,678,821
合計		1,265,312,555	-	1,383,991,376	118,678,821

(注)時価の算定方法

株価指数先物取引

原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

(2026年 6月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	613,079,730	-	616,599,302	3,519,572
	米ドル	508,330,416	-	511,274,120	2,943,704
	ユーロ	104,749,314	-	105,325,182	575,868
合計		613,079,730	-	616,599,302	3,519,572

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。