有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/06/17-2026/06/15)

明治安田にいがた関連株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2026年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	161,845,718
株式	16,219,286,400
未収入金	186,579,066
未収配当金	189,128,500
未収利息	3,124
流動資産合計	16,756,842,808
資産合計	16,756,842,808
負債の部
流動負債
未払金	189,752,261
流動負債合計	189,752,261
負債合計	189,752,261
純資産の部
元本等
元本	8,829,695,052
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,737,395,495
元本等合計	16,567,090,547
純資産合計	16,567,090,547
負債純資産合計	16,756,842,808

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2026年 6月15日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年 6月17日
	期首元本額	8,389,422,253円
	期末元本額	8,829,695,052円
	期中追加設定元本額	1,518,302,002円
	期中一部解約元本額	1,078,029,203円
	元本の内訳※
	にいがた未来応援日本株ファンド	4,386,635,432円
	にいがた未来応援グローバル株式ファンド	3,046,934,578円
	にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド	1,396,125,042円
2.	1口当たり純資産額	1.8763円
	(10,000口当たり純資産額)	(18,763円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ユキグニファクトリー	466,700	1,075.00	501,702,500
第一建設工業	184,700	3,275.00	604,892,500
田辺工業	153,500	2,291.00	351,668,500
植木組	171,700	2,500.00	429,250,000
福田組	70,100	7,570.00	530,657,000
ブルボン	195,700	2,944.00	576,140,800
亀田製菓	499,500	1,250.00	624,375,000
岩塚製菓	68,500	3,015.00	206,527,500
セイヒョー	83,100	2,186.00	181,656,600
一正蒲鉾	262,200	774.00	202,942,800
サトウ食品	27,600	6,780.00	187,128,000
北越コーポレーション	616,300	951.00	586,101,300
有沢製作所	363,800	2,451.00	891,673,800
北越メタル	150,900	1,257.00	189,681,300
コロナ	229,400	928.00	212,883,200
ダイニチ工業	314,500	975.00	306,637,500
ユニオンツール	51,900	26,430.00	1,371,717,000
AIRMAN	279,700	1,757.00	491,432,900
ツインバード	466,000	396.00	184,536,000
日本精機	451,800	2,631.00	1,188,685,800
遠藤製作所	186,000	1,074.00	199,764,000
ヨネックス	213,500	2,328.00	497,028,000
北陸瓦斯	48,400	3,950.00	191,180,000
新潟交通	16,600	1,979.00	32,851,400
リンコーコーポレーション	18,800	2,173.00	40,852,400
フラー	16,900	806.00	13,621,400
BSNメディアホールディングス	16,600	2,880.00	47,808,000
ハードオフコーポレーション	301,200	2,538.00	764,445,600
オーシャンシステム	162,600	1,671.00	271,704,600
トップカルチャー	235,600	166.00	39,109,600
コメリ	217,800	3,515.00	765,567,000
アクシアル リテイリング	549,100	1,098.00	602,911,800
アークランズ	362,200	1,898.00	687,455,600
第四北越フィナンシャルグループ	558,200	2,132.00	1,190,082,400
大光銀行	243,700	2,855.00	695,763,500
キタック	97,700	323.00	31,557,100
スプリックス	313,500	1,044.00	327,294,000
合 計	8,666,000		16,219,286,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。