剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年 7月31日至 2024年 7月25日
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,082,482
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,070,002
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,012,480
分配金	-

2024/10/24 9:14

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,313,596
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908
分配金		-

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2024/10/24 9:14