剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年 7月31日至 2024年 7月25日	第2期自 2024年 7月26日至 2025年 7月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,720,142	△65,098,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△72,873,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	82,813,226
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	82,813,226
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,082,482	362,893,141
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,070,002	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,012,480	362,893,141
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△72,873,777	△427,546,555

2025/10/23 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875
資本剰余金合計		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		828,729
利益剰余金合計		828,729

2.中間損益計算書

2025/10/23 9:04

#3 注記表（連結）

2025/10/23 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		631,107		1,505,593
利益剰余金合計		631,107		1,505,593

2025/10/23 9:04

#5 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

(単位:円)
元本		681,699,797	733,468,206
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		39,261,019	25,632,237

② 損益及び剰余金計算書

2025/10/23 9:04