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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/25)

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【提出】: 2024/10/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	893,283	0.06
投資証券	ルクセンブルク	1,414,565,149	90.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	141,772,110	9.10
合計(純資産総額)		1,557,230,542	100.00

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/07/26-2026/07/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/26-2025/07/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/26-2025/07/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/31-2024/07/25)

開示資料

決算

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