米国S&P500フレックス戦略ファンドの損益計算書

【提出】

2025年4月11日 9:37

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/23-2025/01/20)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/21-2025/07/22)PDFをみる: 営業収益（個別）1億3391万→0; 営業利益（個別）1億2255万→0; 経常利益（個別）1億2255万→0; 純利益（個別）1億2255万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年1月23日至 2024年7月22日	自 2024年7月23日至 2025年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	7,327,716	11,226,114
受取利息	6,250	22,609
有価証券売買等損益	183,107,388	134,664,720
為替差損益	68,248,191	-11,999,371
営業収益合計	258,689,545	133,914,072
営業費用
支払利息	151	－
受託者報酬	214,791	274,231
委託者報酬	8,593,893	10,971,017
その他費用	104,598	116,079
営業費用合計	8,913,433	11,361,327
営業利益又は営業損失（△）	249,776,112	122,552,745
経常利益又は経常損失（△）	249,776,112	122,552,745
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	249,776,112	122,552,745
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,422,908	-1,702,951
中間剰余金又は中間欠損金（△）	436,376,879	618,675,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	93,695,913	76,467,402
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,695,913	76,467,402
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,380,980	18,424,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,380,980	18,424,690
分配金	－	－