剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自2024年7月23日至2025年1月20日	第4期自2025年1月21日至2025年7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,702,951	△11,229,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)		436,376,879	618,675,287
剰余金増加額又は欠損金減少額		76,467,402	155,482,088
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,467,402	155,482,088
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,424,690	23,143,526
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,424,690	23,143,526
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		618,675,287	727,439,530

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#2 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)計算期間末日2025年7月20日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2025年7月22日としております。このため、当計算期間は183日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期 2025年1月20日現在第4期 2025年7月22日現在1.※1期首元本額1,498,095,731円1,682,883,576円期中追加設定元本額248,439,504円558,030,000円期中一部解約元本額63,651,659円64,089,719円2.計算期間末日における受益権の総数1,682,883,576口2,176,823,857口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期 自2024年7月23日 至2025年1月20日第4期 自2025年1月21日 至2025年7月22日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,300,603円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(113,955,093円)、投資信託約款に規定される収益調整金(185,306,636円)及び分配準備積立金(309,112,955円)より分配対象額は618,675,287円(1万口当たり3,676.28円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(308,882,763円)及び分配準備積立金(418,556,767円)より分配対象額は727,439,530円(1万口当たり3,341.75円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/15 9:16

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年1月20日現在 金 額 (円)	2025年7月22日現在 金 額 (円)
元本	※1	11,248,985,938	11,304,508,564
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,626,814,557	9,298,068,937

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月20日現在 金 額 (円)2025年7月22日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金29,828,88229,536,259コール・ローン184,311,57774,531,617国債証券20,440,852,93420,325,356,301未収利息222,813,666230,136,198前払費用1,813,4362,523,066流動資産合計20,879,620,49520,662,083,441資産合計20,879,620,49520,662,083,441負債の部流動負債未払解約金3,820,00059,500,000その他未払費用-5,940流動負債合計3,820,00059,505,940負債合計3,820,00059,505,940純資産の部元本等元本※111,248,985,93811,304,508,564剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)9,626,814,5579,298,068,937元本等合計20,875,800,49520,602,577,501純資産合計20,875,800,49520,602,577,501負債純資産合計20,879,620,49520,662,083,441注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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