有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/23-2024/07/22)
| (2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | アメリカ | 投資信託受益証券 | 17,684 | 84,151.60 1,488,139,512 | 83,052.36 1,468,697,948 | 79.32 |
| 2 | 米国国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 204,141,717 | 1.8727 382,316,607 | 1.8251 372,579,047 | 20.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 79.32% |
| 親投資信託受益証券 | 20.12% |
| 合計 | 99.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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