フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月6日 | 2026年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,752 | 261,408 |
| 親投資信託受益証券 | 102,228,646 | 223,318,049 |
| 未収入金 | 840,270 | 1,694,134 |
| 流動資産計 | 103,123,668 | 225,273,591 |
| 資産の部合計 | 103,123,668 | 225,273,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,494 | 929,101 |
| 未払解約金 | 201,546 | 440,751 |
| 未払受託者報酬 | 3,412 | 6,984 |
| 未払委託者報酬 | 159,301 | 325,597 |
| その他未払費用 | 37,355 | 71,627 |
| 流動負債計 | 826,108 | 1,774,060 |
| 負債の部合計 | 826,108 | 1,774,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,317,976 | 206,467,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,979,584 | 17,032,511 |
| （分配準備積立金） | 10,042,710 | 11,130,720 |
| 元本等合計 | 102,297,560 | 223,499,531 |
| 純資産の部合計 | 102,297,560 | 223,499,531 |
| 負債・純資産合計 | 103,123,668 | 225,273,591 |
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