有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/07/24-2023/11/06)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・Jリート・マザーファンド	28,381	138,039
親投資信託受益証券 合計		28,381	138,039
合計		28,381	138,039

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・Jリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・Jリート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2023年11月6日現在
	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	236,082,191
投資証券	45,164,331,100
未収入金	207,325,816
未収配当金	497,467,051
流動資産合計	46,105,206,158
資産合計	46,105,206,158
負債の部
流動負債
未払金	235,598,842
未払解約金	61,876,166
流動負債合計	297,475,008
負債合計	297,475,008
純資産の部
元本等
元本	9,418,187,226
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,389,543,924
元本等合計	45,807,731,150
純資産合計	45,807,731,150
負債純資産合計	46,105,206,158

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2023年11月6日現在
1.元本の推移
期首元本額	9,364,178,794 円
期中追加設定元本額	643,552,640 円
期中一部解約元本額	589,544,208 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用)	20,422,117 円
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド	8,567,429,596 円
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)	830,307,132 円
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型)	28,381 円
計	9,418,187,226 円
3.受益権の総数	9,418,187,226 口
4.1口当たり純資産額	4.8638 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2023年11月6日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	581,192,775
合 計	581,192,775

(注)2023年11月6日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年10月17日から2023年11月6日まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	17,306	2,421,109,400
	KDX不動産投資法人	24,151	3,931,782,800
	NTT都市開発リート投資法人	1,086	141,397,200
	Oneリート投資法人	116	30,252,800
	三菱地所物流リート投資法人	2,491	956,544,000
	産業ファンド投資法人	7,212	996,698,400
	大和証券リビング投資法人	9,362	1,046,671,600
	大和ハウスリート投資法人	11,842	3,277,865,600
	日本アコモデーションファンド投資法人	4,709	2,947,834,000
	日本ビルファンド投資法人	6,582	4,028,184,000
	日本プライムリアルティ投資法人	3,329	1,178,466,000
	日本プロロジスリート投資法人	15,519	4,205,649,000
	日本リート投資法人	3,441	1,195,747,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	533	152,491,300
	野村不動産マスターファンド投資法人	23,257	3,967,644,200
	イオンリート投資法人	22,448	3,254,960,000
	インヴィンシブル投資法人	38,420	2,212,992,000
	オリックス不動産投資法人	3,236	572,772,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	345	38,778,000
	サンケイリアルエステート投資法人	13,651	1,259,987,300
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	15,895	1,077,681,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	6,067	3,452,123,000
	タカラレーベン不動産投資法人	3,274	320,197,200
	ヒューリックリート投資法人	3,079	482,479,300
	フロンティア不動産投資法人	3,409	1,551,095,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	3,235	462,928,500
投資証券 合計		243,995	45,164,331,100
合計		243,995	45,164,331,100

(注)投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。