- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/27-2024/07/26)
(1)【投資状況】
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)
(参考)米国厳選優良株マザーファンド
米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 82,228,452 | 96.83 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,693,332 | 3.17 |
| 合計(純資産総額) | 84,921,784 | 100.00 | |
(参考)米国厳選優良株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 73,152,450 | 88.96 |
| スイス | 843,481 | 1.03 | |
| バミューダ | 748,480 | 0.91 | |
| シンガポール | 952,445 | 1.16 | |
| 小計 | 75,696,856 | 92.06 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,529,460 | 7.94 |
| 合計(純資産総額) | 82,226,316 | 100.00 | |
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