有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年10月31日現在) | 当特定期間 (2026年 4月30日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 銀行勘定貸 | 51,568 | 49,528 | |||||||||
| 流動資産合計 | 51,568 | 49,528 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,031,069 | 1,023,466 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,031,069 | 1,023,466 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,031,069 | 1,023,466 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 14,272 | 11,753 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 14,272 | 11,753 | |||||||||
| 資産合計 | 1,096,909 | 1,084,748 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払費用 | 1,100 | 550 | |||||||||
| 未払収益分配金 | 20,907 | 9,292 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,007 | 9,842 | |||||||||
| 負債合計 | 22,007 | 9,842 | |||||||||
| 元本等の部 | |||||||||||
| 元本 | |||||||||||
| 一般受益権 | ※1 1,115,040 | ※1 1,115,040 | |||||||||
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 | |||||||||
| 受益権調整引当額 | ※1 △40,147 | ※1 △40,147 | |||||||||
| 元本合計 | 1,074,902 | 1,074,902 | |||||||||
| 留保金 | |||||||||||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 4 | |||||||||
| 留保金合計 | - | 4 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,074,902 | 1,074,906 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 1,096,909 | 1,084,748 | |||||||||
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