有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2025/05/01-2025/10/31)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (自 2024年11月 1日 至 2025年 4月30日) | 当特定期間 (自 2025年 5月 1日 至 2025年10月31日) | ||||||||||
| 経常収益 | |||||||||||
| 匿名組合投資利益 | 23,471 | 20,086 | |||||||||
| 銀貸利息 | 28 | 41 | |||||||||
| 経常収益合計 | 23,499 | 20,128 | |||||||||
| 経常費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 1,827 | 1,847 | |||||||||
| 資産運用報酬 | 220 | 220 | |||||||||
| 会計監査人費用 | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| 租税公課 | 4,792 | 4,101 | |||||||||
| 開業費償却 | 2,518 | 2,518 | |||||||||
| その他経常費用 | 825 | 1,375 | |||||||||
| 経常費用合計 | 11,283 | 11,162 | |||||||||
| 経常利益 | 12,215 | 8,965 | |||||||||
| 当期純利益 | 12,215 | 8,965 | |||||||||
| 前期繰越利益 | - | - | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,215 | 8,965 | |||||||||
| 受益権調整引当益 | 8,691 | 11,941 | |||||||||
| 利益処分額 | |||||||||||
| 受益権収益分配金 | 20,907 | 20,907 | |||||||||
| 一般受益権 | 20,907 | 20,907 | |||||||||
| 利益処分額合計 | 20,907 | 20,907 | |||||||||
| 次期繰越利益 | - | - | |||||||||
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